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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 19 459.00 | 902.00 | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 892.00 | 131 212.00 | 35 680.00 | 166 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 695.00 | 151 430.00 | 51 265.00 | 202 695.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 345 680.00 | | 345 680.00 | 345 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 188.00 | 548.00 | 79 639.00 | 80 188.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 956.00 | 548.00 | 598 408.00 | 598 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 651.00 | 151 978.00 | 649 673.00 | 801 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 514.00 | -19 016.00 | | -27 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 933.00 | -8 497.00 | | -9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 388 743.00 | 398 676.00 | | 388 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 898.00 | 39 038.00 | | 65 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | 30 000.00 | | 28 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 222.00 | 15 347.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 111 009.00 | | 114 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 173.00 | 33 733.00 | | 33 173.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 2 210.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 931.00 | 231 335.00 | | 260 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 673.00 | 630 011.00 | | 649 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 143.00 | | 889 143.00 | 889 143.00 |
FG Production vendue services | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 058.00 | | 1 080 058.00 | 1 080 058.00 |
FM Production stockée | | | -2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 880.00 | 1 033 017.00 | | 1 080 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 813.00 | 1 041 514.00 | | 1 090 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 933.00 | -8 497.00 | | -9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 605.00 | 12 354.00 | 12 529.00 | 151 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 845.00 | 12 354.00 | 12 529.00 | 150 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 52.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 52.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 52.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 839.00 | 7 446.00 | 21 393.00 | 28 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 898.00 | 52 557.00 | 13 341.00 | 65 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 218.00 | 101 581.00 | 638.00 | 102 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 708.00 | 210 974.00 | 34 734.00 | 245 708.00 |