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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 772.00 | 129 467.00 | 33 305.00 | 162 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 750.00 | 151 605.00 | 43 145.00 | 194 750.00 |
BN En cours de production de biens | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 342 236.00 | | 342 236.00 | 342 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 367.00 | 496.00 | 63 871.00 | 64 367.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 362.00 | 496.00 | 586 866.00 | 587 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 112.00 | 152 101.00 | 630 011.00 | 782 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 016.00 | -23 145.00 | | -19 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 497.00 | 4 129.00 | | -8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 398 676.00 | 407 173.00 | | 398 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 3 965.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 347.00 | 9 788.00 | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 104 775.00 | | 111 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 734.00 | 52 689.00 | | 33 734.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 665.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 335.00 | 202 882.00 | | 231 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 011.00 | 610 056.00 | | 630 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 021.00 | | 840 021.00 | 840 021.00 |
FG Production vendue services | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 125.00 | | 1 024 125.00 | 1 024 125.00 |
FM Production stockée | | | 2 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 017.00 | 988 502.00 | | 1 033 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 514.00 | 984 373.00 | | 1 041 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 497.00 | 4 129.00 | | -8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 344.00 | 8 261.00 | 12 000.00 | 155 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 584.00 | 8 261.00 | 12 000.00 | 154 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 037.00 | 28 079.00 | 10 958.00 | 39 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 595.00 | 85 145.00 | 450.00 | 85 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 988.00 | 205 030.00 | 10 958.00 | 215 988.00 |