| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 181.00 | 124 371.00 | 30 810.00 | 155 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 798.00 | 146 509.00 | 40 289.00 | 186 798.00 |
BT Marchandises | 338 523.00 | | 338 523.00 | 338 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 309.00 | 220.00 | 61 089.00 | 61 309.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 762.00 | 220.00 | 544 542.00 | 544 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 560.00 | 146 729.00 | 584 831.00 | 731 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 971.00 | -7 175.00 | | -15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 403 044.00 | 419 015.00 | | 403 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | 286.00 | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 113 294.00 | | 81 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 831.00 | 72 432.00 | | 60 831.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 479.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 096.00 | 16 248.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 787.00 | 202 739.00 | | 181 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 831.00 | 621 754.00 | | 584 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 719.00 | | 826 719.00 | 826 719.00 |
FG Production vendue services | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 807.00 | | 1 010 807.00 | 1 010 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 657.00 | 7.00 | | 10 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | 7.00 | | 10 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 7.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 7.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 884.00 | 1 132 208.00 | | 1 029 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 855.00 | 1 139 383.00 | | 1 045 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 971.00 | -7 175.00 | | -15 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 199.00 | | 22 066.00 | 165 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 186 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 176 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 094.00 | | 21 775.00 | 155 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | 291.00 | 9 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 028.00 | 9 790.00 | 310.00 | 137 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 269.00 | 9 790.00 | 310.00 | 136 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 005.00 | 3 327.00 | 3 678.00 | 7 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 291.00 | 102 096.00 | 195.00 | 102 291.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 787.00 | 178 109.00 | 3 678.00 | 181 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 688.00 | | | 134 688.00 |