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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 21 056.00 | 322.00 | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 716.00 | 115 213.00 | 18 503.00 | 133 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 199.00 | 137 028.00 | 28 171.00 | 165 199.00 |
BT Marchandises | 356 734.00 | | 356 734.00 | 356 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 717.00 | 220.00 | 61 497.00 | 61 717.00 |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 804.00 | 220.00 | 593 584.00 | 593 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 003.00 | 137 249.00 | 621 754.00 | 759 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 155 269.00 | | 167 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 175.00 | 11 931.00 | | -7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 419 015.00 | 426 190.00 | | 419 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 154.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 111 501.00 | | 113 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 58 946.00 | | 72 432.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 098.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 248.00 | 23 417.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 739.00 | 198 799.00 | | 202 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 754.00 | 624 988.00 | | 621 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 196.00 | | 916 196.00 | 916 196.00 |
FG Production vendue services | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 316.00 | | 1 112 316.00 | 1 112 316.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 610.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 610.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 383.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 383.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 208.00 | 1 138 862.00 | | 1 132 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 383.00 | 1 126 931.00 | | 1 139 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 175.00 | 11 931.00 | | -7 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 106.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 106.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 106.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 194.00 | 116 991.00 | 202.00 | 117 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |