| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 165.00 | 277 509.00 | 122 656.00 | 400 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 307.00 | 188 725.00 | 103 582.00 | 292 307.00 |
BF Prêts | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 449.00 | 489 907.00 | 1 235 541.00 | 1 725 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 371.00 | | 681 371.00 | 681 371.00 |
BZ Autres créances | 3 230 730.00 | | 3 230 730.00 | 3 230 730.00 |
CF Disponibilités | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 358.00 | | 4 194 358.00 | 4 194 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 806.00 | 489 907.00 | 5 429 899.00 | 5 919 806.00 |
CU Autres participations | 675 383.00 | 23 673.00 | 651 710.00 | 675 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | 1 060 187.00 | | 1 060 187.00 |
DH Report à nouveau | 265 584.00 | 127 936.00 | | 265 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 333.00 | 137 648.00 | | 1 300 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 712.00 | 1 582 379.00 | | 2 882 712.00 |
DP Provisions pour risques | 13 965.00 | 18 948.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 18 948.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 189.00 | 2 290 280.00 | | 2 099 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 905.00 | 129 587.00 | | 195 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 634.00 | 246 626.00 | | 204 634.00 |
EA Autres dettes | 23 883.00 | 274 138.00 | | 23 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 611.00 | 9 834.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 223.00 | 2 950 465.00 | | 2 533 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 899.00 | 4 551 791.00 | | 5 429 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 780.00 | -167.00 | 2 122 613.00 | 2 122 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 780.00 | -167.00 | 2 122 613.00 | 2 122 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6 676.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 12 243.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | 2 187.00 | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 14 430.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | -7 755.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 299.00 | -55 185.00 | | -582 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 986.00 | 2 040 454.00 | | 2 807 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 652.00 | 1 902 806.00 | | 1 507 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 333.00 | 137 648.00 | | 1 300 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 445.00 | | 7 525.00 | 1 654 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -52 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -45 890.00 | 1 032 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -63 478.00 | 1 725 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 744.00 | 400 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 845.00 | 292 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 421.00 | | | 398 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 937.00 | | 7 525.00 | 268 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 087.00 | | | 987 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 673.00 | 87 364.00 | -24 197.00 | 354 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 517.00 | 86 992.00 | | 190 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 156.00 | 372.00 | -24 197.00 | 164 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 948.00 | | 4 983.00 | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 23 673.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 512.00 | 23 673.00 | 11 547.00 | 25 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 673.00 | 4 983.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UP Prêts | 175 076.00 | 68 587.00 | | 175 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 519.00 | 119 043.00 | | 182 519.00 |
UX Autres créances clients | 681 371.00 | | | 681 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 071 432.00 | | | 3 071 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 909.00 | 218 182.00 | 1 872 727.00 | 2 090 909.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 091.00 | | | 191 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 305.00 | 3 747 579.00 | 629 726.00 | 4 377 305.00 |
VW T.V.A. | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 223.00 | 660 496.00 | 1 872 727.00 | 2 533 223.00 |