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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 814.00 | 327 691.00 | 138 122.00 | 465 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 467.00 | 201 298.00 | 75 169.00 | 276 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 6 237.00 | 2 882.00 | 9 119.00 |
BF Prêts | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 083.00 | 572 825.00 | 1 299 258.00 | 1 872 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 604.00 | | 668 604.00 | 668 604.00 |
BZ Autres créances | 5 077 353.00 | | 5 077 353.00 | 5 077 353.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 713.00 | | 5 873 713.00 | 5 873 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 797.00 | 572 825.00 | 7 172 972.00 | 7 745 797.00 |
CU Autres participations | 977 694.00 | 37 599.00 | 940 095.00 | 977 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | 1 060 187.00 | | 1 060 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 718.00 | 1 565 917.00 | | 1 882 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 479.00 | 316 801.00 | | 2 033 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 992.00 | 3 199 513.00 | | 5 232 992.00 |
DP Provisions pour risques | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 272.00 | 1 880 735.00 | | 1 461 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444.00 | 126 779.00 | | 185 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 573.00 | 231 065.00 | | 277 573.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 280 915.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 015.00 | 2 551 469.00 | | 1 926 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 972.00 | 5 764 946.00 | | 7 172 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 529.00 | | 2 219 529.00 | 2 219 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 529.00 | | 2 219 529.00 | 2 219 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 713.00 | 560.00 | | 41 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 683.00 | 560.00 | | 116 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 960.00 | 395.00 | | 99 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 960.00 | 4 440.00 | | 99 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | -3 879.00 | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | -284 704.00 | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 376.00 | 1 950 944.00 | | 4 182 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 897.00 | 1 634 143.00 | | 2 148 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 479.00 | 316 801.00 | | 2 033 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 852.00 | | 422 234.00 | 1 716 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 803.00 | 1 121 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 003.00 | 1 872 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 473 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 514.00 | | 40 325.00 | 446 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 477.00 | | 990.00 | 275 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 862.00 | | 380 919.00 | 994 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 313.00 | 32 676.00 | | 496 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 707.00 | 21 984.00 | | 305 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | 10 692.00 | | 190 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 816.00 | | 49 980.00 | 93 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 780.00 | | 49 980.00 | 107 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 980.00 | 49 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UP Prêts | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 476.00 | 1.00 | | 63 476.00 |
UX Autres créances clients | 668 604.00 | | | 668 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 532 508.00 | | | 4 532 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 545.00 | 418 182.00 | 1 036 364.00 | 1 454 545.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
VP Divers | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 961.00 | | | 282 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 212.00 | 2 843 090.00 | 3 137 121.00 | 5 980 212.00 |
VW T.V.A. | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 015.00 | 889 651.00 | 1 036 364.00 | 1 926 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |