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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 617.00 | 370 068.00 | 140 549.00 | 510 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 815.00 | 163 456.00 | 182 359.00 | 345 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 075.00 | 533 524.00 | 1 491 550.00 | 2 025 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 041.00 | | 309 041.00 | 309 041.00 |
BZ Autres créances | 3 068 129.00 | | 3 068 129.00 | 3 068 129.00 |
CF Disponibilités | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 544.00 | | 3 808 544.00 | 3 808 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 619.00 | 533 524.00 | 5 300 095.00 | 5 833 619.00 |
CU Autres participations | 962 630.00 | | 962 630.00 | 962 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 060 187.00 | | |
DH Report à nouveau | 331 295.00 | 4 018 910.00 | | 331 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 730.00 | -1 432 802.00 | | 1 864 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 633.00 | 3 902 903.00 | | 2 452 633.00 |
DP Provisions pour risques | 43 876.00 | 13 965.00 | | 43 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 876.00 | 13 965.00 | | 43 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 411.00 | 1 935 064.00 | | 1 459 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 953.00 | 5.00 | | 60 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 996.00 | 303 051.00 | | 346 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 902.00 | 314 092.00 | | 228 902.00 |
EA Autres dettes | 707 323.00 | 2 089.00 | | 707 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 586.00 | 2 554 297.00 | | 2 803 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 095.00 | 6 471 164.00 | | 5 300 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 605.00 | | 1 923 605.00 | 1 923 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 605.00 | | 1 923 605.00 | 1 923 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 14 258.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276 171.00 | | | 3 276 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 365.00 | 14 258.00 | | 3 276 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 012.00 | 2 173 549.00 | | 492 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 299.00 | | | 916 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 187.00 | 2 173 549.00 | | 1 452 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 178.00 | -2 159 291.00 | | 1 824 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 258.00 | -715 814.00 | | 152 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 698.00 | 2 046 740.00 | | 5 622 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 968.00 | 3 479 542.00 | | 3 757 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 730.00 | -1 432 802.00 | | 1 864 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 232.00 | | 135 887.00 | 1 949 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 044.00 | 1 057 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 044.00 | 2 025 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 567.00 | | 44 101.00 | 574 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 314.00 | | 69 251.00 | 279 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 351.00 | | 22 535.00 | 1 095 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 282.00 | 23 072.00 | 1 829.00 | 512 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 267.00 | 9 647.00 | 6 846.00 | 367 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 014.00 | 13 424.00 | -5 017.00 | 145 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | 43 876.00 | 13 965.00 | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | 43 876.00 | 60 683.00 | 60 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 876.00 | 13 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
UX Autres créances clients | 309 041.00 | 309 041.00 | | 309 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 286.00 | 2 795 286.00 | | 2 795 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 641.00 | 638 532.00 | 774 109.00 | 1 412 641.00 |
VI Groupe et associés | 706 369.00 | 706 369.00 | | 706 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 684.00 | | | 516 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
VP Divers | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 656.00 | 177 656.00 | | 177 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 038.00 | 3 650 038.00 | | 3 650 038.00 |
VW T.V.A. | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 633.00 | 1 968 524.00 | 774 109.00 | 2 742 633.00 |