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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 923.00 | 367 267.00 | 124 656.00 | 491 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 314.00 | 145 014.00 | 134 299.00 | 279 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 232.00 | 559 000.00 | 1 390 232.00 | 1 949 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 792.00 | | 527 792.00 | 527 792.00 |
BZ Autres créances | 4 026 675.00 | | 4 026 675.00 | 4 026 675.00 |
CF Disponibilités | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 932.00 | | 5 080 932.00 | 5 080 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 164.00 | 559 000.00 | 6 471 164.00 | 7 030 164.00 |
CU Autres participations | 977 694.00 | 37 599.00 | 940 095.00 | 977 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | 1 060 187.00 | | 1 060 187.00 |
DH Report à nouveau | 4 018 910.00 | 3 916 197.00 | | 4 018 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 802.00 | 102 713.00 | | -1 432 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 903.00 | 5 335 705.00 | | 3 902 903.00 |
DP Provisions pour risques | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 064.00 | 2 421 383.00 | | 1 935 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 051.00 | 168 114.00 | | 303 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 092.00 | 149 677.00 | | 314 092.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 1 528.00 | | 2 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 554 297.00 | 2 741 709.00 | | 2 554 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 164.00 | 8 091 379.00 | | 6 471 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 084.00 | | 1 983 084.00 | 1 983 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 084.00 | | 1 983 084.00 | 1 983 084.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 258.00 | 35 322.00 | | 14 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 258.00 | 35 322.00 | | 14 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173 549.00 | 11 883.00 | | 2 173 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 549.00 | 11 883.00 | | 2 173 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159 291.00 | 23 440.00 | | -2 159 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 814.00 | -46 483.00 | | -715 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 740.00 | 1 942 761.00 | | 2 046 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 542.00 | 1 840 048.00 | | 3 479 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 802.00 | 102 713.00 | | -1 432 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 906.00 | | 114 343.00 | 1 847 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 1 949 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 906.00 | 574 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 279 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 852.00 | | 65 622.00 | 515 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 703.00 | | 48 722.00 | 236 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 351.00 | | | 1 095 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 232.00 | 33 067.00 | 13 018.00 | 492 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 849.00 | 22 325.00 | 6 906.00 | 351 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | 10 743.00 | 6 112.00 | 140 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
UX Autres créances clients | 527 792.00 | 527 792.00 | | 527 792.00 |
VB T. V. A. | 455 818.00 | 455 818.00 | | 455 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 992 303.00 | 1 170 192.00 | 1 822 112.00 | 2 992 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 711.00 | 587 070.00 | 1 226 609.00 | 1 924 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 647.00 | | | 484 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
VP Divers | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 866.00 | 291 866.00 | | 291 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 989.00 | 2 881 341.00 | 1 930 649.00 | 4 811 989.00 |
VW T.V.A. | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 297.00 | 1 216 656.00 | 1 226 609.00 | 2 554 297.00 |