| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 104.00 | 351 849.00 | 138 255.00 | 490 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 703.00 | 140 383.00 | 96 320.00 | 236 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 906.00 | 538 950.00 | 1 308 955.00 | 1 847 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
BZ Autres créances | 6 416 132.00 | | 6 416 132.00 | 6 416 132.00 |
CF Disponibilités | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 423.00 | | 6 782 423.00 | 6 782 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 329.00 | 538 950.00 | 8 091 379.00 | 8 630 329.00 |
CU Autres participations | 977 694.00 | 37 599.00 | 940 095.00 | 977 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | 1 060 187.00 | | 1 060 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 916 197.00 | 1 882 718.00 | | 3 916 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 713.00 | 2 033 479.00 | | 102 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 705.00 | 5 232 992.00 | | 5 335 705.00 |
DP Provisions pour risques | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 383.00 | 1 461 272.00 | | 2 421 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 114.00 | 185 444.00 | | 168 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 677.00 | 277 573.00 | | 149 677.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 726.00 | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 709.00 | 1 926 015.00 | | 2 741 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 379.00 | 7 172 972.00 | | 8 091 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 623.00 | | 1 847 623.00 | 1 847 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 623.00 | | 1 847 623.00 | 1 847 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 243.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 322.00 | 41 713.00 | | 35 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 322.00 | 116 683.00 | | 35 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 883.00 | 4 045.00 | | 11 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | 99 960.00 | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 440.00 | 16 723.00 | | 23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 483.00 | 34 794.00 | | -46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 761.00 | 4 182 376.00 | | 1 942 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 048.00 | 2 148 897.00 | | 1 840 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 713.00 | 2 033 479.00 | | 102 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 083.00 | | 74 710.00 | 1 872 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 689.00 | 1 095 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 888.00 | 1 847 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -40 801.00 | 515 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 236 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 639.00 | | 1 412.00 | 473 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 467.00 | | 28 236.00 | 276 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 978.00 | | 45 062.00 | 1 121 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 989.00 | 31 243.00 | 68 000.00 | 528 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 691.00 | 24 158.00 | | 327 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 298.00 | 7 085.00 | 68 000.00 | 201 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 237.00 | 2 882.00 | | 6 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 836.00 | 2 882.00 | | 43 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | 2 882.00 | | 57 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
UX Autres créances clients | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VC Groupe et associés | 5 523 304.00 | 1 486 965.00 | 4 036 340.00 | 5 523 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 358.00 | 558 067.00 | 1 666 917.00 | 2 409 358.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 187.00 | | | 545 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 312.00 | 572 312.00 | | 572 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 311.00 | 282 311.00 | | 282 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 751.00 | 2 659 874.00 | 4 144 877.00 | 6 804 751.00 |
VW T.V.A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 709.00 | 890 418.00 | 1 666 917.00 | 2 741 709.00 |