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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 714.00 | 305 707.00 | 127 007.00 | 432 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 477.00 | 190 606.00 | 84 871.00 | 275 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 6 237.00 | 2 882.00 | 9 119.00 |
BF Prêts | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 852.00 | 590 129.00 | 1 126 723.00 | 1 716 852.00 |
BT Marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 940.00 | | 380 940.00 | 380 940.00 |
BZ Autres créances | 3 714 842.00 | | 3 714 842.00 | 3 714 842.00 |
CF Disponibilités | 422 423.00 | | 422 423.00 | 422 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 223.00 | | 4 638 223.00 | 4 638 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 075.00 | 590 129.00 | 5 764 946.00 | 6 355 075.00 |
CU Autres participations | 696 735.00 | 87 579.00 | 609 156.00 | 696 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | 1 060 187.00 | | 1 060 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 917.00 | 265 584.00 | | 1 565 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 801.00 | 1 300 333.00 | | 316 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 513.00 | 2 882 712.00 | | 3 199 513.00 |
DP Provisions pour risques | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 735.00 | 2 099 189.00 | | 1 880 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | 195 905.00 | | 126 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 065.00 | 204 634.00 | | 231 065.00 |
EA Autres dettes | 280 915.00 | 23 883.00 | | 280 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 975.00 | 9 611.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 469.00 | 2 533 223.00 | | 2 551 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 946.00 | 5 429 899.00 | | 5 764 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 954.00 | | 1 911 954.00 | 1 911 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 954.00 | | 1 911 954.00 | 1 911 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 514.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 5.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 73.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 6 564.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 6 637.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -6 632.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 704.00 | -582 299.00 | | -284 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 944.00 | 2 807 986.00 | | 1 950 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 143.00 | 1 507 652.00 | | 1 634 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 801.00 | 1 300 333.00 | | 316 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 449.00 | | 76 820.00 | 1 725 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 587.00 | 994 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 417.00 | 1 716 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 830.00 | 275 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 165.00 | | 46 349.00 | 400 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 307.00 | | | 292 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 977.00 | | 30 471.00 | 1 032 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 234.00 | 46 514.00 | 16 435.00 | 466 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 509.00 | 28 198.00 | | 277 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 725.00 | 18 316.00 | 16 435.00 | 188 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 237.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 673.00 | 70 143.00 | | 23 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 638.00 | 70 143.00 | | 37 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UP Prêts | 106 489.00 | 70 645.00 | | 106 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 519.00 | 119 044.00 | | 182 519.00 |
UX Autres créances clients | 380 940.00 | | | 380 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 352 441.00 | | | 3 352 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 727.00 | 418 182.00 | 1 454 545.00 | 1 872 727.00 |
VI Groupe et associés | 278 781.00 | 278 781.00 | | 278 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 182.00 | | | 218 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 806.00 | 2 835 301.00 | 1 666 506.00 | 4 501 806.00 |
VW T.V.A. | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 469.00 | 1 096 924.00 | 1 454 545.00 | 2 551 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |