| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 46 068.00 | 813.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 866.00 | 247 910.00 | 61 957.00 | 309 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 168.00 | 293 977.00 | 118 190.00 | 412 168.00 |
BT Marchandises | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 081.00 | 293 977.00 | 432 104.00 | 726 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 918.00 | 223 063.00 | | 264 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 949.00 | 41 856.00 | | 50 949.00 |
DL TOTAL (I) | 359 867.00 | 308 918.00 | | 359 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056.00 | 530.00 | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | 530.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 7 091.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 91 641.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 180.00 | 131 301.00 | | 71 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 104.00 | 440 749.00 | | 432 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 180.00 | 131 301.00 | | 71 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 18.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 18.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -36.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 7 118.00 | | 11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 654.00 | 586 460.00 | | 600 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 705.00 | 544 604.00 | | 549 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 949.00 | 41 856.00 | | 50 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 879.00 | | 7 100.00 | 410 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 412 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 356 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 459.00 | | 7 100.00 | 355 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 824.00 | 36 964.00 | 5 811.00 | 262 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 824.00 | 36 964.00 | 5 811.00 | 262 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 1 056.00 | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 1 056.00 | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VP Divers | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | 6 097.00 | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 851.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 37 531.00 | 40 966.00 | | 37 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 343.00 | 43 683.00 | | 46 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 1 878.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | 7 975.00 | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 780.00 | 68 555.00 | | 71 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 877.00 | 29 490.00 | | 29 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 574.00 | 91 500.00 | | 90 574.00 |