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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 46 759.00 | 122.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 009.00 | 258 295.00 | 91 714.00 | 350 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 191.00 | 305 054.00 | 319 137.00 | 624 191.00 |
BT Marchandises | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 719.00 | 305 054.00 | 439 666.00 | 744 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 544.00 | 265 867.00 | | 276 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | 60 677.00 | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 360 608.00 | 370 544.00 | | 360 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 12 685.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 629.00 | 76 267.00 | | 65 629.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 057.00 | 88 952.00 | | 79 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 666.00 | 459 497.00 | | 439 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 057.00 | 88 952.00 | | 79 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 306.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 785.00 | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 553.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 34 196.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 14 663.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 351.00 | 628 998.00 | | 553 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 287.00 | 568 321.00 | | 513 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 064.00 | 60 677.00 | | 40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 744.00 | | 177 447.00 | 446 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 324.00 | | 5 567.00 | 391 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | 171 880.00 | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 747.00 | 32 306.00 | | 272 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 747.00 | 32 306.00 | | 272 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VP Divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 10 271.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 6 643.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 32 450.00 | 34 745.00 | | 32 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 276.00 | 45 920.00 | | 46 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 116.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | 12 387.00 | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 982.00 | 77 635.00 | | 64 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 033.00 | 27 417.00 | | 26 033.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 622.00 | 87 307.00 | | 85 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |