| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 139.00 | 47 024.00 | 1 115.00 | 48 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 865.00 | 288 867.00 | 66 999.00 | 355 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 304.00 | 335 890.00 | 295 414.00 | 631 304.00 |
BT Marchandises | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 954.00 | 335 890.00 | 393 064.00 | 728 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 608.00 | 276 544.00 | | 266 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 951.00 | 40 064.00 | | 9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 320 559.00 | 360 608.00 | | 320 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 1 832.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 11 324.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | 65 629.00 | | 63 376.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 258.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 504.00 | 79 057.00 | | 72 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 064.00 | 439 666.00 | | 393 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 504.00 | 79 057.00 | | 72 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 629.00 | | 523 629.00 | 523 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 629.00 | | 523 629.00 | 523 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 836.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | 2 128.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 20.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 20.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -20.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 5 594.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 482.00 | 553 351.00 | | 534 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 531.00 | 513 287.00 | | 524 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 951.00 | 40 064.00 | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 191.00 | | 7 114.00 | 624 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 890.00 | | 7 114.00 | 396 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 054.00 | 30 836.00 | | 305 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 054.00 | 30 836.00 | | 305 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 6 448.00 | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 226.00 | 6 896.00 | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 31 670.00 | 32 450.00 | | 31 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 635.00 | 46 276.00 | | 46 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | 2 262.00 | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | 8 710.00 | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 311.00 | 64 982.00 | | 63 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 257.00 | 26 033.00 | | 28 257.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 531.00 | 85 622.00 | | 85 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |