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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 139.00 | 47 275.00 | 864.00 | 48 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 617.00 | 317 143.00 | 40 474.00 | 357 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 616.00 | 364 418.00 | 231 198.00 | 595 616.00 |
BT Marchandises | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 149.00 | | 159 149.00 | 159 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 765.00 | 364 418.00 | 390 346.00 | 754 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 559.00 | 266 608.00 | | 236 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 365.00 | 9 951.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 293 924.00 | 320 559.00 | | 293 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 1 670.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 7 165.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 419.00 | 63 376.00 | | 77 419.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 280.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 422.00 | 72 504.00 | | 96 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 346.00 | 393 064.00 | | 390 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 422.00 | 72 504.00 | | 96 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 569.00 | | 421 569.00 | 421 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 569.00 | | 421 569.00 | 421 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 2 129.00 | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 707.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 890.00 | 2 707.00 | | 40 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -2 707.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 1 405.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 199.00 | 534 482.00 | | 472 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 834.00 | 524 531.00 | | 458 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 365.00 | 9 951.00 | | 13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 526.00 | | 4 090.00 | 631 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 151 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 595 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 225.00 | | 1 530.00 | 404 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 188.00 | | 2 560.00 | 189 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 991.00 | 28 427.00 | | 335 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 991.00 | 28 427.00 | | 335 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 6 114.00 | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 7 226.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 25 887.00 | 31 670.00 | | 25 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 611.00 | 46 635.00 | | 46 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 389.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | 8 503.00 | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 133.00 | 63 311.00 | | 51 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 706.00 | 28 257.00 | | 22 706.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 237.00 | 85 531.00 | | 80 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |