| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 46 528.00 | 352.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 443.00 | 226 219.00 | 118 224.00 | 344 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 744.00 | 272 747.00 | 173 997.00 | 446 744.00 |
BT Marchandises | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 247 515.00 | | 247 515.00 | 247 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 244.00 | 272 747.00 | 459 497.00 | 732 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 867.00 | 264 918.00 | | 265 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | 50 949.00 | | 60 677.00 |
DL TOTAL (I) | 370 544.00 | 359 867.00 | | 370 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 6 707.00 | | 12 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 267.00 | 64 473.00 | | 76 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 952.00 | 71 180.00 | | 88 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 497.00 | 432 104.00 | | 459 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 952.00 | 71 180.00 | | 88 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 999.00 | 145 376.00 | 583 375.00 | 437 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 999.00 | 145 376.00 | 583 375.00 | 437 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 3 370.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 631.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 749.00 | 631.00 | | 38 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 46.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 46.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 196.00 | 586.00 | | 34 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 11 292.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 998.00 | 600 654.00 | | 628 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 321.00 | 549 705.00 | | 568 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 677.00 | 50 949.00 | | 60 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 168.00 | | 94 758.00 | 412 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 182.00 | 446 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 182.00 | 391 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 747.00 | | 94 758.00 | 356 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 977.00 | 34 459.00 | 55 689.00 | 293 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 977.00 | 34 459.00 | 55 689.00 | 293 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VP Divers | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | 6 541.00 | | 10 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | 6 700.00 | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 34 745.00 | 37 531.00 | | 34 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 920.00 | 46 343.00 | | 45 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 642.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | 9 183.00 | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 635.00 | 71 780.00 | | 77 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 417.00 | 29 877.00 | | 27 417.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 307.00 | 90 574.00 | | 87 307.00 |