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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 156.00 | 47 284.00 | 5 872.00 | 53 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 717.00 | 340 703.00 | 17 014.00 | 357 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 333.00 | 387 987.00 | 214 346.00 | 602 333.00 |
BT Marchandises | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 421.00 | 387 987.00 | 408 434.00 | 796 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 924.00 | 236 559.00 | | 209 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 577.00 | 13 365.00 | | 68 577.00 |
DL TOTAL (I) | 322 501.00 | 293 924.00 | | 322 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | 1 918.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 12 866.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 676.00 | 77 419.00 | | 64 676.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 4 189.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 933.00 | 96 422.00 | | 85 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 434.00 | 390 346.00 | | 408 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 933.00 | 96 422.00 | | 85 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | 2 668.00 | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 960.00 | 472 199.00 | | 368 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 383.00 | 458 834.00 | | 300 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 577.00 | 13 365.00 | | 68 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 616.00 | | 8 682.00 | 595 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 602 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 410 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 755.00 | | 7 082.00 | 405 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 748.00 | | 1 600.00 | 151 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 418.00 | 25 533.00 | 1 965.00 | 364 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 418.00 | 25 533.00 | 1 965.00 | 364 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | 4 198.00 | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | 7 740.00 | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 21 915.00 | 25 887.00 | | 21 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 826.00 | 46 611.00 | | 46 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 2 392.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | 6 590.00 | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 269.00 | 51 133.00 | | 32 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 556.00 | 22 706.00 | | 18 556.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 894.00 | 80 237.00 | | 74 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |