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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 134.00 | 40 492.00 | 37 642.00 | 78 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 55 008.00 | 6 853.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 496.00 | 95 500.00 | 46 995.00 | 142 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 311.00 | 95 500.00 | 215 810.00 | 311 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 9 999.00 | | 10 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 561.00 | 20 426.00 | | 21 561.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 15 912.00 | | 16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | 3 782.00 | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 79 087.00 | 62 209.00 | | 79 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 7 998.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 12 553.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 386.00 | 34 624.00 | | 37 386.00 |
EA Autres dettes | 90 305.00 | 180 604.00 | | 90 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 722.00 | 237 531.00 | | 136 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 810.00 | 299 740.00 | | 215 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 722.00 | 234 269.00 | | 136 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 995.00 | 497 551.00 | 810 546.00 | 312 995.00 |
FG Production vendue services | 40 436.00 | 89 887.00 | 130 323.00 | 40 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 431.00 | 587 438.00 | 940 869.00 | 353 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 7 373.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 149.00 | 491 679.00 | | 944 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 696.00 | 487 897.00 | | 925 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 453.00 | 3 782.00 | | 18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 142 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 139 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 219.00 | 7 419.00 | 2 138.00 | 90 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 219.00 | 7 419.00 | 2 138.00 | 90 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 895.00 | 109 919.00 | 975.00 | 110 895.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |