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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 134.00 | 44 883.00 | 33 250.00 | 78 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 596.00 | 58 094.00 | 5 501.00 | 63 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 231.00 | 102 978.00 | 41 252.00 | 144 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 740.00 | 102 978.00 | 247 761.00 | 350 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 765.00 | 12 089.00 | | 13 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 10 566.00 | | 13 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 097.00 | 21 561.00 | | 27 097.00 |
DG Autres réserves | 18 894.00 | 16 417.00 | | 18 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 18 453.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 75 102.00 | 79 087.00 | | 75 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 4 008.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | 37 386.00 | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 51 720.00 | 90 305.00 | | 51 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 659.00 | 136 722.00 | | 172 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 761.00 | 215 810.00 | | 247 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 789.00 | 136 722.00 | | 89 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 604.00 | 29 829.00 | 152 433.00 | 122 604.00 |
FG Production vendue services | 53 965.00 | 140 067.00 | 194 032.00 | 53 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 569.00 | 169 896.00 | 346 465.00 | 176 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | 1 298.00 | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 536.00 | 944 149.00 | | 349 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 526.00 | 925 696.00 | | 347 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 18 453.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 496.00 | | 1 735.00 | 142 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | | 1 735.00 | 139 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 500.00 | 7 478.00 | | 95 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | 7 478.00 | | 95 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 936.00 | 95 960.00 | 975.00 | 96 936.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |