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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 351.00 | 1 448.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 207 595.00 | 58 866.00 | 148 728.00 | 207 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 35 239.00 | 7 808.00 | 43 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 102.00 | 94 457.00 | 162 644.00 | 257 102.00 |
BZ Autres créances | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 238 207.00 | | 238 207.00 | 238 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 372.00 | 94 457.00 | 522 915.00 | 617 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 567.00 | 13 994.00 | | 11 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | -6 547.00 | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 95 412.00 | 48 782.00 | | 95 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 549.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 829.00 | 284 505.00 | | 186 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 3 294.00 | | 7 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 905.00 | 45 095.00 | | 44 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 79 944.00 | 50 287.00 | | 79 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 502.00 | 384 731.00 | | 427 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 915.00 | 433 514.00 | | 522 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 299.00 | 100 226.00 | | 141 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 851.00 | 645 733.00 | 1 098 583.00 | 452 851.00 |
FG Production vendue services | 62 829.00 | 102 498.00 | 165 327.00 | 62 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 680.00 | 748 231.00 | 1 263 911.00 | 515 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | 1 252.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 541.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 541.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -541.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 899.00 | 635 190.00 | | 1 283 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 842.00 | 641 737.00 | | 1 234 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 056.00 | -6 547.00 | | 49 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 231.00 | | 141 847.00 | 144 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 976.00 | 257 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 001.00 | 253 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 800.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 731.00 | | 140 032.00 | 141 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 15.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 918.00 | 12 457.00 | 27 918.00 | 109 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | 12 106.00 | 27 918.00 | 109 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 207.00 | 6 832.00 | 27 837.00 | 106 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 673.00 | 141 299.00 | 27 837.00 | 240 673.00 |