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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 951.00 | 848.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 214 515.00 | 71 855.00 | 142 659.00 | 214 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 37 683.00 | 5 363.00 | 43 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 022.00 | 110 491.00 | 153 531.00 | 264 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 523 842.00 | | 523 842.00 | 523 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 601.00 | | 617 601.00 | 617 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 623.00 | 110 491.00 | 771 132.00 | 881 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 13 636.00 | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 829.00 | 27 700.00 | | 42 829.00 |
DH Report à nouveau | | -6 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | 49 056.00 | | -1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 68 424.00 | 95 412.00 | | 68 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 283.00 | 106 207.00 | | 102 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 723.00 | 186 829.00 | | 427 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 7 216.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 44 905.00 | | 58 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 109 398.00 | 79 944.00 | | 109 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 708.00 | 427 502.00 | | 702 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 132.00 | 522 915.00 | | 771 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 011.00 | 141 299.00 | | 179 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 069.00 | 67 464.00 | 424 533.00 | 357 069.00 |
FG Production vendue services | 48 192.00 | 66 087.00 | 114 279.00 | 48 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 262.00 | 133 551.00 | 538 813.00 | 405 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 261.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 726.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 4 502.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 696.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 755.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 2 747.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 470.00 | 1 283 899.00 | | 545 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 702.00 | 1 234 842.00 | | 546 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | 49 056.00 | | -1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 102.00 | | 6 920.00 | 257 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 762.00 | | 6 920.00 | 253 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 457.00 | 16 033.00 | | 94 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 600.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 105.00 | 15 433.00 | | 94 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 283.00 | 6 309.00 | 28 018.00 | 102 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 985.00 | 179 011.00 | 28 018.00 | 274 985.00 |