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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 945.00 | 2 324.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 214 515.00 | 84 743.00 | 129 771.00 | 214 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 39 605.00 | 3 442.00 | 43 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 492.00 | 126 294.00 | 140 198.00 | 266 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
CF Disponibilités | 411 395.00 | | 411 395.00 | 411 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 705.00 | | 772 705.00 | 772 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 198.00 | 126 294.00 | 912 904.00 | 1 039 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 761.00 | -1 232.00 | | 301 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 371 223.00 | 68 424.00 | | 371 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 017.00 | 102 283.00 | | 96 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 140.00 | 427 723.00 | | 255 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 2 912.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 58 567.00 | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 111 577.00 | 109 398.00 | | 111 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 680.00 | 702 708.00 | | 541 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 904.00 | 771 132.00 | | 912 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 521.00 | 179 011.00 | | 197 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 714.00 | 100 310.00 | 376 024.00 | 275 714.00 |
FG Production vendue services | 14 484.00 | 1 540.00 | 16 024.00 | 14 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 198.00 | 101 850.00 | 392 048.00 | 290 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | 648.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | 360.00 | | 10 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 360.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 40.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 40.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 320.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 470.00 | 545 470.00 | | 684 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 709.00 | 546 702.00 | | 382 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 761.00 | -1 232.00 | | 301 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 022.00 | | 2 470.00 | 264 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 2 470.00 | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 683.00 | | | 260 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 491.00 | 15 802.00 | | 110 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 993.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | 14 809.00 | | 109 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 017.00 | 6 997.00 | 28 569.00 | 96 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 310.00 | 361 310.00 | | 361 310.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 540.00 | 197 521.00 | 28 569.00 | 286 540.00 |