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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 016.00 | 1 253.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 214 515.00 | 97 561.00 | 116 954.00 | 214 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 41 476.00 | 3 224.00 | 44 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 145.00 | 142 054.00 | 126 091.00 | 268 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 653 765.00 | | 653 765.00 | 653 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 794.00 | 142 054.00 | 924 739.00 | 1 066 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604.00 | 11 567.00 | | 7 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 309.00 | 42 829.00 | | 326 309.00 |
DH Report à nouveau | | -1 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 301 761.00 | | 20 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 1 038.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 370 273.00 | 371 223.00 | | 370 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | 96 017.00 | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 1 823.00 | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 469.00 | 255 140.00 | | 331 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 10 378.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 369.00 | 66 743.00 | | 71 369.00 |
EA Autres dettes | 53 265.00 | 111 577.00 | | 53 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 465.00 | 541 680.00 | | 554 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 739.00 | 912 904.00 | | 924 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 363.00 | 197 521.00 | | 144 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 511.00 | | 828 511.00 | 828 511.00 |
FG Production vendue services | 53 354.00 | 35 171.00 | 88 525.00 | 53 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 865.00 | 35 171.00 | 917 037.00 | 881 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 471.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | 10 996.00 | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 196.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 11 193.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 4 192.00 | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 4 192.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 7 000.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 130.00 | 684 470.00 | | 926 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 658.00 | 382 709.00 | | 905 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 301 761.00 | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 492.00 | | 1 653.00 | 266 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 683.00 | | 1 653.00 | 260 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 294.00 | 15 760.00 | | 126 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 071.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 349.00 | 14 688.00 | | 124 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 7 081.00 | 28 943.00 | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 996.00 | 144 363.00 | 28 943.00 | 222 996.00 |