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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 395.00 | 53 024.00 | 3 371.00 | 56 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 055.00 | 1 106 013.00 | 869 042.00 | 1 975 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 385.00 | 1 186 248.00 | 913 137.00 | 2 099 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 542.00 | 1 470.00 | 514 072.00 | 515 542.00 |
BZ Autres créances | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CF Disponibilités | 1 461 617.00 | | 1 461 617.00 | 1 461 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 843.00 | 1 470.00 | 2 075 373.00 | 2 076 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 228.00 | 1 187 718.00 | 2 988 510.00 | 4 176 228.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 200 000.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 434.00 | 664 753.00 | | 725 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 207.00 | 60 681.00 | | 90 207.00 |
DK Provisions réglementées | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 187.00 | 945 434.00 | | 1 269 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 025.00 | 424 002.00 | | 692 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 314.00 | 455 140.00 | | 539 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 115 266.00 | | 101 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 808.00 | 329 750.00 | | 372 808.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 1 711.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 323.00 | 1 325 870.00 | | 1 719 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 510.00 | 2 271 304.00 | | 2 988 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 614.00 | 1 059 735.00 | | 1 203 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 720.00 | | 565 230.00 | 1 725 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 565.00 | 2 099 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 465.00 | 2 054 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 30 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 895.00 | | 535 230.00 | 1 710 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 779.00 | 222 013.00 | 141 545.00 | 1 105 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 779.00 | 222 013.00 | 141 545.00 | 1 101 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 1 470.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 1 470.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 22 731.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 513 778.00 | | | 513 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 711.00 | 176 002.00 | 490 500.00 | 691 711.00 |
VI Groupe et associés | 539 314.00 | 539 314.00 | | 539 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VP Divers | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 226.00 | 615 226.00 | | 615 226.00 |
VW T.V.A. | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 323.00 | 1 203 614.00 | 490 500.00 | 1 719 323.00 |