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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 895.00 | 54 467.00 | 3 428.00 | 57 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 255.00 | 1 204 467.00 | 772 788.00 | 1 977 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 085.00 | 1 286 144.00 | 816 941.00 | 2 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 224.00 | 1 470.00 | 489 754.00 | 491 224.00 |
BZ Autres créances | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CF Disponibilités | 1 565 088.00 | | 1 565 088.00 | 1 565 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 392.00 | 1 470.00 | 2 209 922.00 | 2 211 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 476.00 | 1 287 614.00 | 3 026 862.00 | 4 314 476.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 20 000.00 | | 23 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 481.00 | 725 434.00 | | 812 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 179.00 | 90 207.00 | | 118 179.00 |
DK Provisions réglementées | 52 449.00 | 21 261.00 | | 52 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 554.00 | 1 269 187.00 | | 1 418 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 408.00 | 692 025.00 | | 467 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 780.00 | 539 314.00 | | 618 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 101 920.00 | | 121 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 428.00 | 372 808.00 | | 400 428.00 |
EA Autres dettes | | 13 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 308.00 | 1 719 323.00 | | 1 608 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 862.00 | 2 988 510.00 | | 3 026 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 739.00 | 1 203 614.00 | | 1 312 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 385.00 | | 167 000.00 | 2 099 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 300.00 | 2 103 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 300.00 | 2 058 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 660.00 | | 167 000.00 | 2 054 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 248.00 | 216 082.00 | 116 185.00 | 1 186 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 248.00 | 216 082.00 | 116 185.00 | 1 182 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 261.00 | 31 188.00 | | 21 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 731.00 | 31 188.00 | | 22 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
UX Autres créances clients | 489 460.00 | | | 489 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167.00 | 171 598.00 | 295 569.00 | 467 167.00 |
VI Groupe et associés | 618 780.00 | 618 780.00 | | 618 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 544.00 | | | 224 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VP Divers | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 304.00 | 646 304.00 | | 646 304.00 |
VW T.V.A. | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 308.00 | 1 312 739.00 | 295 569.00 | 1 608 308.00 |