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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 540.00 | 7 475.00 | 8 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 54 175.00 | 17 455.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 112.00 | 1 137 741.00 | 836 371.00 | 1 974 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 692.00 | 1 215 667.00 | 902 025.00 | 2 117 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 019.00 | 4 000.00 | 563 019.00 | 567 019.00 |
BZ Autres créances | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CF Disponibilités | 1 578 524.00 | | 1 578 524.00 | 1 578 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 627.00 | 4 000.00 | 2 296 627.00 | 2 300 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 319.00 | 1 219 667.00 | 3 198 652.00 | 4 418 319.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 660.00 | 812 481.00 | | 930 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 162.00 | 118 179.00 | | 110 162.00 |
DK Provisions réglementées | 72 532.00 | 52 449.00 | | 72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 799.00 | 1 418 554.00 | | 1 548 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 976.00 | 467 408.00 | | 437 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 381.00 | 618 780.00 | | 690 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | 121 692.00 | | 124 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 967.00 | 400 428.00 | | 396 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 852.00 | 1 608 308.00 | | 1 649 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 652.00 | 3 026 862.00 | | 3 198 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 246.00 | 1 312 739.00 | | 1 495 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 085.00 | | 354 024.00 | 2 103 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 417.00 | 2 117 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 417.00 | 2 068 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 8 015.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 360.00 | | 346 009.00 | 2 058 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 144.00 | 241 989.00 | 312 466.00 | 1 286 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 540.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 144.00 | 241 448.00 | 308 466.00 | 1 282 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 449.00 | 21 104.00 | 1 020.00 | 52 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 4 000.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 4 000.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 919.00 | 25 104.00 | 2 490.00 | 53 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 104.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
UX Autres créances clients | 561 019.00 | | | 561 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 838.00 | 283 232.00 | 154 606.00 | 437 838.00 |
VI Groupe et associés | 690 381.00 | 690 381.00 | | 690 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VP Divers | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 103.00 | 722 103.00 | | 722 103.00 |
VW T.V.A. | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 852.00 | 1 495 246.00 | 154 606.00 | 1 649 852.00 |