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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 2 143.00 | 5 872.00 | 8 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 550.00 | 58 417.00 | 30 133.00 | 88 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 992.00 | 1 085 648.00 | 938 344.00 | 2 023 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 492.00 | 1 169 419.00 | 1 015 073.00 | 2 184 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 112.00 | | 593 112.00 | 593 112.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 1 655 036.00 | | 1 655 036.00 | 1 655 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 423.00 | | 2 357 423.00 | 2 357 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 915.00 | 1 169 419.00 | 3 372 496.00 | 4 541 915.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 822.00 | 930 660.00 | | 1 040 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 348.00 | 110 162.00 | | 79 348.00 |
DK Provisions réglementées | 96 942.00 | 72 532.00 | | 96 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 557.00 | 1 548 799.00 | | 1 652 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 748.00 | 437 976.00 | | 469 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 361.00 | 690 381.00 | | 723 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 247.00 | 124 528.00 | | 163 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 056.00 | 396 967.00 | | 363 056.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 939.00 | 1 649 852.00 | | 1 719 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 496.00 | 3 198 652.00 | | 3 372 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 024.00 | 1 495 246.00 | | 1 481 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 692.00 | | 536 444.00 | 2 117 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 644.00 | 2 184 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 644.00 | 2 135 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 952.00 | | 536 444.00 | 2 068 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 667.00 | 293 599.00 | 339 848.00 | 1 215 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 603.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 127.00 | 291 996.00 | 339 848.00 | 1 215 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 532.00 | 26 354.00 | 1 944.00 | 72 532.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 532.00 | 26 354.00 | 5 944.00 | 76 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 354.00 | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 247.00 | 163 247.00 | | 163 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 593 112.00 | 593 112.00 | | 593 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 674.00 | 230 758.00 | 238 915.00 | 469 674.00 |
VI Groupe et associés | 723 361.00 | 723 361.00 | | 723 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 165.00 | | | 304 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 387.00 | 702 387.00 | | 702 387.00 |
VW T.V.A. | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 939.00 | 1 481 024.00 | 238 915.00 | 1 719 939.00 |