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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 6 952.00 | 1 063.00 | 8 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 189.00 | 79 772.00 | 90 418.00 | 170 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 582.00 | 1 510 293.00 | 789 288.00 | 2 299 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 721.00 | 1 620 227.00 | 921 493.00 | 2 541 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 416.00 | 6 000.00 | 652 416.00 | 658 416.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CF Disponibilités | 2 284 731.00 | | 2 284 731.00 | 2 284 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 384.00 | 6 000.00 | 2 991 384.00 | 2 997 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 105.00 | 1 626 227.00 | 3 912 878.00 | 5 539 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 403 231.00 | 1 210 749.00 | | 1 403 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 604.00 | 192 481.00 | | 169 604.00 |
DK Provisions réglementées | 140 416.00 | 89 730.00 | | 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 696.00 | 1 928 406.00 | | 2 148 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 572.00 | 437 956.00 | | 411 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 161.00 | 691 002.00 | | 732 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 144 077.00 | | 150 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 545.00 | 505 662.00 | | 469 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 182.00 | 1 779 741.00 | | 1 764 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 878.00 | 3 718 195.00 | | 3 912 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 124.00 | 1 537 466.00 | | 1 507 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 531.00 | | 333 790.00 | 2 388 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 600.00 | 2 541 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 600.00 | 2 492 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 791.00 | | 333 790.00 | 2 339 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 663.00 | 273 165.00 | 180 600.00 | 1 527 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 603.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 313.00 | 271 562.00 | 180 600.00 | 1 522 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 730.00 | 74 002.00 | 23 317.00 | 89 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 778.00 | 80 002.00 | 33 365.00 | 99 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 10 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 002.00 | 23 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
UX Autres créances clients | 652 339.00 | 652 339.00 | | 652 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 538.00 | 154 480.00 | 257 058.00 | 411 538.00 |
VI Groupe et associés | 732 161.00 | 732 161.00 | | 732 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 375.00 | | | 226 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 653.00 | 706 576.00 | 6 077.00 | 712 653.00 |
VW T.V.A. | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 182.00 | 1 507 124.00 | 257 058.00 | 1 764 182.00 |