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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 5 349.00 | 2 666.00 | 8 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 289.00 | 59 512.00 | 25 778.00 | 85 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 292.00 | 1 439 591.00 | 791 700.00 | 2 231 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 531.00 | 1 527 663.00 | 860 868.00 | 2 388 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 728.00 | | 643 728.00 | 643 728.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 2 159 325.00 | | 2 159 325.00 | 2 159 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 327.00 | | 2 857 327.00 | 2 857 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 858.00 | 1 527 663.00 | 3 718 195.00 | 5 245 858.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 749.00 | 1 120 170.00 | | 1 210 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 481.00 | 90 579.00 | | 192 481.00 |
DK Provisions réglementées | 89 730.00 | 104 192.00 | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 406.00 | 1 750 386.00 | | 1 928 406.00 |
DP Provisions pour risques | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 956.00 | 396 499.00 | | 437 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 002.00 | 712 239.00 | | 691 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 211 193.00 | | 144 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 662.00 | 397 173.00 | | 505 662.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 2 212.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 741.00 | 1 719 316.00 | | 1 779 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 195.00 | 3 469 701.00 | | 3 718 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 466.00 | 1 512 479.00 | | 1 537 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 292.00 | | 295 100.00 | 2 144 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | 2 388 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 2 339 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 552.00 | | 295 100.00 | 2 095 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 062.00 | 285 461.00 | 50 861.00 | 1 293 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 603.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 316.00 | 283 858.00 | 50 861.00 | 1 289 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 192.00 | 26 164.00 | 40 625.00 | 104 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 192.00 | 36 212.00 | 40 625.00 | 104 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 164.00 | 40 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 748.00 | 173 748.00 | | 173 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 643 728.00 | 643 728.00 | | 643 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 913.00 | 195 638.00 | 242 276.00 | 437 913.00 |
VI Groupe et associés | 691 002.00 | 691 002.00 | | 691 002.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 002.00 | 698 002.00 | | 698 002.00 |
VW T.V.A. | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 741.00 | 1 537 466.00 | 242 276.00 | 1 779 741.00 |