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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 651.00 | 89.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 957.00 | 141 450.00 | 8 507.00 | 149 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 184.00 | 111 706.00 | 11 478.00 | 123 184.00 |
AX Avances et acomptes | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 529.00 | 255 807.00 | 215 722.00 | 471 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BN En cours de production de biens | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | 3 487.00 | 1 000.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 522.00 | 3 487.00 | 456 035.00 | 459 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 052.00 | 259 294.00 | 671 758.00 | 931 052.00 |
CU Autres participations | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 276.00 | 145 673.00 | | 146 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 468.00 | 57 602.00 | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 217 443.00 | 243 976.00 | | 217 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 904.00 | 159 426.00 | | 219 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 90 997.00 | | 87 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 43 775.00 | | 48 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 314.00 | 294 198.00 | | 454 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 758.00 | 538 174.00 | | 671 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 275.00 | | 382 275.00 | 382 275.00 |
FG Production vendue services | 335 926.00 | | 335 926.00 | 335 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 202.00 | | 718 202.00 | 718 202.00 |
FM Production stockée | | | 10 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 6 500.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 53 753.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 47 092.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 1 232.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 48 324.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | 5 429.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 13 153.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 407.00 | 815 623.00 | | 749 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 940.00 | 758 021.00 | | 718 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 468.00 | 57 602.00 | | 30 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 281.00 | | 92 858.00 | 385 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 471 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 360 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 409.00 | | 129.00 | 83 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 710.00 | | 92 730.00 | 274 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 211.00 | 9 135.00 | 6 539.00 | 253 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 40.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 600.00 | 9 096.00 | 6 539.00 | 250 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 199.00 | 124 834.00 | 14 365.00 | 139 199.00 |