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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 099.00 | 144 605.00 | 6 494.00 | 151 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 708.00 | 115 272.00 | 105 435.00 | 220 708.00 |
AX Avances et acomptes | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 234.00 | 262 617.00 | 263 617.00 | 526 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BN En cours de production de biens | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | 3 487.00 | 1 000.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 265.00 | 1 134.00 | 69 131.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 892.00 | 4 621.00 | 483 271.00 | 487 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 127.00 | 267 238.00 | 746 888.00 | 1 014 127.00 |
CU Autres participations | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 743.00 | 146 276.00 | | 176 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | 30 468.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 231 748.00 | 217 443.00 | | 231 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 372.00 | 31 137.00 | | 125 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 578.00 | 219 904.00 | | 217 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 87 935.00 | | 111 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 48 778.00 | | 54 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 656.00 | 66 560.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 140.00 | 454 314.00 | | 515 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 888.00 | 671 758.00 | | 746 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 135.00 | | 406 135.00 | 406 135.00 |
FG Production vendue services | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 396.00 | | 762 396.00 | 762 396.00 |
FM Production stockée | | | 15 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 70.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 2 212.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 282.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -2 212.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 2 451.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 180.00 | 749 407.00 | | 791 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 875.00 | 718 940.00 | | 776 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305.00 | 30 468.00 | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 807.00 | 6 810.00 | | 255 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 89.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 156.00 | 6 721.00 | | 253 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 1 134.00 | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 1 134.00 | | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 372.00 | 27 809.00 | 84 115.00 | 125 372.00 |
VI Groupe et associés | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VP Divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 340.00 | 90 647.00 | 15 693.00 | 106 340.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 140.00 | 417 577.00 | 84 115.00 | 515 140.00 |