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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 740.00 | 1 000.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 967.00 | 88 220.00 | 117 747.00 | 205 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 53 123.00 | 23 617.00 | 76 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 131.00 | 144 082.00 | 252 049.00 | 396 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BN En cours de production de biens | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | 3 487.00 | 1 000.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 973.00 | 814.00 | 82 159.00 | 82 973.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CF Disponibilités | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 383.00 | 4 301.00 | 436 082.00 | 440 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 515.00 | 148 383.00 | 688 132.00 | 836 515.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 191 048.00 | 176 743.00 | | 191 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 621.00 | 14 305.00 | | -68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 163 128.00 | 231 748.00 | | 163 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 115.00 | 125 372.00 | | 157 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 322.00 | 217 578.00 | | 218 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 111 059.00 | | 107 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 618.00 | 54 475.00 | | 41 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 656.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 004.00 | 515 140.00 | | 525 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 132.00 | 746 888.00 | | 688 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 924.00 | | 386 924.00 | 386 924.00 |
FG Production vendue services | 335 562.00 | | 335 562.00 | 335 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 486.00 | | 722 486.00 | 722 486.00 |
FM Production stockée | | | -17 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 1 437.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 553.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | 553.00 | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 299.00 | 884.00 | | -13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 442.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 025.00 | 791 180.00 | | 714 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 646.00 | 776 875.00 | | 782 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 621.00 | 14 305.00 | | -68 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 234.00 | | 141 858.00 | 526 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 28 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 225.00 | 149 736.00 | 396 131.00 | 122 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | 140 164.00 | 282 706.00 | 122 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 538.00 | | 1 000.00 | 83 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 232.00 | | 129 863.00 | 415 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 464.00 | | 10 995.00 | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 617.00 | 21 629.00 | 140 164.00 | 262 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 877.00 | 21 629.00 | 140 164.00 | 259 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 320.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | | 320.00 | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | | 320.00 | 4 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 115.00 | 28 103.00 | 114 193.00 | 157 115.00 |
VI Groupe et associés | 218 322.00 | 218 322.00 | | 218 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VP Divers | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 017.00 | 124 793.00 | 16 224.00 | 141 017.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 004.00 | 395 993.00 | 114 193.00 | 525 004.00 |