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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 740.00 | 1 000.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 968.00 | 130 038.00 | 75 930.00 | 205 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 61 775.00 | 14 864.00 | 76 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 443.00 | 194 553.00 | 272 890.00 | 467 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BN En cours de production de biens | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 963.00 | 647.00 | 87 316.00 | 87 963.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 380 428.00 | | 380 428.00 | 380 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 064.00 | 647.00 | 516 417.00 | 517 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 507.00 | 195 200.00 | 789 306.00 | 984 507.00 |
CU Autres participations | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 116.00 | 197 597.00 | | 173 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | -24 481.00 | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 276 691.00 | 213 816.00 | | 276 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 862.00 | 100 593.00 | | 71 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 409.00 | 206 883.00 | | 236 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 597.00 | 159 193.00 | | 165 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 41 106.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 658.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 615.00 | 510 433.00 | | 512 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 306.00 | 724 249.00 | | 789 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 547.00 | | 451 547.00 | 451 547.00 |
FG Production vendue services | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 814.00 | | 823 814.00 | 823 814.00 |
FM Production stockée | | | -24 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 191.00 | 703 647.00 | | 816 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 315.00 | 728 128.00 | | 753 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 875.00 | -24 481.00 | | 62 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 510.00 | 933.00 | | 466 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | | | 282 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | | | 282 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 365.00 | 933.00 | | 99 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 587.00 | 15 966.00 | | 178 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 847.00 | 15 966.00 | | 175 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 905.00 | 29 042.00 | 42 863.00 | 71 905.00 |
VI Groupe et associés | 236 409.00 | 236 409.00 | | 236 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 139.00 | 111 625.00 | 13 514.00 | 125 139.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 658.00 | 469 795.00 | 42 863.00 | 512 658.00 |