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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 740.00 | 1 000.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 896.00 | 145 956.00 | 98 940.00 | 244 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 607.00 | 64 648.00 | 15 960.00 | 80 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 679.00 | 213 343.00 | 427 336.00 | 640 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BN En cours de production de biens | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 880.00 | 647.00 | 80 233.00 | 80 880.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 239 783.00 | | 239 783.00 | 239 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 242.00 | 647.00 | 465 595.00 | 466 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 921.00 | 213 991.00 | 892 931.00 | 1 106 921.00 |
CU Autres participations | 217 900.00 | | 217 900.00 | 217 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 991.00 | 173 116.00 | | 235 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 62 875.00 | | 56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 333 307.00 | 276 691.00 | | 333 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 307.00 | 71 862.00 | | 70 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 029.00 | 236 409.00 | | 242 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 165 597.00 | | 201 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 36 396.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 2 350.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 624.00 | 512 615.00 | | 559 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 931.00 | 789 306.00 | | 892 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 397.00 | | 473 397.00 | 473 397.00 |
FG Production vendue services | 330 162.00 | | 330 162.00 | 330 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 559.00 | | 803 559.00 | 803 559.00 |
FM Production stockée | | | 74 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 1 314.00 | | 12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 457.00 | 816 191.00 | | 893 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 841.00 | 753 315.00 | | 836 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 615.00 | 62 875.00 | | 56 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 443.00 | 173 236.00 | | 467 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 638.00 | | | 230 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 679.00 | | | 640 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | 42 896.00 | | 282 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 298.00 | 130 340.00 | | 100 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 553.00 | 18 790.00 | | 194 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 813.00 | 18 790.00 | | 191 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 863.00 | 28 045.00 | 14 818.00 | 42 863.00 |
VI Groupe et associés | 242 029.00 | | 242 029.00 | 242 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 999.00 | 125 262.00 | 12 738.00 | 137 999.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 180.00 | 275 333.00 | 256 847.00 | 532 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |