| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 740.00 | 1 000.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 968.00 | 102 804.00 | 103 164.00 | 205 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 56 498.00 | 20 142.00 | 76 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 303.00 | 162 042.00 | 234 261.00 | 396 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BN En cours de production de biens | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 143.00 | 647.00 | 93 496.00 | 94 143.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 333 485.00 | | 333 485.00 | 333 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 240.00 | 647.00 | 486 593.00 | 487 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 543.00 | 162 689.00 | 720 854.00 | 883 543.00 |
CU Autres participations | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 428.00 | 191 048.00 | | 122 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 169.00 | -68 621.00 | | 75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 238 297.00 | 163 128.00 | | 238 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 011.00 | 157 115.00 | | 129 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 883.00 | 218 322.00 | | 206 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 107 459.00 | | 112 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | 41 618.00 | | 29 355.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 490.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 557.00 | 525 004.00 | | 482 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 854.00 | 688 132.00 | | 720 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 724.00 | | 398 724.00 | 398 724.00 |
FG Production vendue services | 338 244.00 | | 338 244.00 | 338 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 968.00 | | 736 968.00 | 736 968.00 |
FM Production stockée | | | 10 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 269.00 | 2 440.00 | | 33 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 357.00 | 1 745.00 | | 30 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 357.00 | 15 739.00 | | 30 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | -13 299.00 | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 467.00 | 714 025.00 | | 790 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 297.00 | 782 646.00 | | 715 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 169.00 | -68 621.00 | | 75 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 131.00 | | 271.00 | 396 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 396 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 282 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | | 1.00 | 282 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 887.00 | | 270.00 | 28 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 082.00 | 18 059.00 | 100.00 | 144 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 342.00 | 18 059.00 | 100.00 | 141 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 167.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | 3 654.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | 3 654.00 | 4 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 011.00 | 28 401.00 | 100 611.00 | 129 011.00 |
VI Groupe et associés | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 124.00 | 108 485.00 | 12 639.00 | 121 124.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 557.00 | 381 947.00 | 100 611.00 | 482 557.00 |