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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AN Terrains | 3 345 274.00 | 2 185 790.00 | 1 159 484.00 | 3 345 274.00 |
AP Constructions | 18 987 546.00 | 15 294 987.00 | 3 692 560.00 | 18 987 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 375 751.00 | 69 268 501.00 | 10 107 250.00 | 79 375 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 186.00 | 841 044.00 | 59 142.00 | 900 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 283 202.00 | | 2 283 202.00 | 2 283 202.00 |
AX Avances et acomptes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 989 486.00 | 87 607 082.00 | 17 382 403.00 | 104 989 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251 090.00 | 279 307.00 | 5 971 784.00 | 6 251 090.00 |
BN En cours de production de biens | 9 078 000.00 | | 9 078 000.00 | 9 078 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839 226.00 | 1 490.00 | 11 837 736.00 | 11 839 226.00 |
BZ Autres créances | 2 933 112.00 | | 2 933 112.00 | 2 933 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 341.00 | | 388 341.00 | 388 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 489 770.00 | 280 797.00 | 30 208 973.00 | 30 489 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 483 100.00 | 87 887 879.00 | 47 595 221.00 | 135 483 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
DH Report à nouveau | 326 729.00 | 296 622.00 | | 326 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | 30 107.00 | | 31 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 695.00 | 54 704.00 | | 41 695.00 |
DK Provisions réglementées | 374 699.00 | 349 068.00 | | 374 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 482 791.00 | 16 438 247.00 | | 16 482 791.00 |
DP Provisions pour risques | 49 227.00 | 65 453.00 | | 49 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 227.00 | 65 453.00 | | 49 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892 187.00 | 19 339 254.00 | | 16 892 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290 552.00 | 8 130 920.00 | | 7 290 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786 086.00 | 5 023 024.00 | | 4 786 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085 620.00 | 1 955 489.00 | | 2 085 620.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 7 907.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062 847.00 | 34 456 596.00 | | 31 062 847.00 |
ED (V) | 355.00 | 6 118.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 595 221.00 | 50 966 414.00 | | 47 595 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 847 027.00 | | 55 847 027.00 | 55 847 027.00 |
FG Production vendue services | 10 990 499.00 | 778 393.00 | 11 768 892.00 | 10 990 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 837 526.00 | 778 393.00 | 67 615 919.00 | 66 837 526.00 |
FM Production stockée | | | -109 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 134 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 383 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 037 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 307.00 | |
GE Autres charges | | | 60 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 219 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 009.00 | 43 009.00 | | 13 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 120.00 | 294 272.00 | | 99 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 129.00 | 440 772.00 | | 112 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 751.00 | 92 001.00 | | 124 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 751.00 | 277 440.00 | | 124 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 622.00 | 163 332.00 | | -12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -672.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 366 412.00 | 75 395 216.00 | | 68 366 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 334 489.00 | 75 365 109.00 | | 68 334 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 922.00 | 30 107.00 | | 31 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 842 440.00 | | 4 598 060.00 | 102 842 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 241 016.00 | 209 999.00 | 104 989 486.00 | 2 241 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 016.00 | 209 999.00 | 104 898 290.00 | 2 241 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 751 244.00 | | 4 598 060.00 | 102 751 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 599 920.00 | 3 217 161.00 | 209 999.00 | 84 599 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 583 159.00 | 3 217 161.00 | 209 999.00 | 84 583 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 068.00 | 124 751.00 | 99 120.00 | 349 068.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 453.00 | 3 959.00 | 20 185.00 | 65 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 578.00 | 279 307.00 | 369 578.00 | 369 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 068.00 | 279 307.00 | 369 578.00 | 371 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 589.00 | 408 017.00 | 488 882.00 | 785 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 422.00 | 389 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 844.00 | 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 751.00 | 99 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 682.00 | 25 292.00 | 92 390.00 | 117 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290 552.00 | 7 290 552.00 | | 7 290 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 078.00 | 2 492 078.00 | | 2 492 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 427.00 | 1 309 427.00 | | 1 309 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085 620.00 | 2 085 620.00 | | 2 085 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | 1.00 | | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 837 654.00 | | | 11 837 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 093 778.00 | | | 1 093 778.00 |
VC Groupe et associés | 763 517.00 | | | 763 517.00 |
VI Groupe et associés | 16 774 505.00 | 16 774 505.00 | | 16 774 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
VP Divers | 419 219.00 | | | 419 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978 087.00 | 978 087.00 | | 978 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 341.00 | | | 388 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234 339.00 | 15 002 978.00 | 231 361.00 | 15 234 339.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062 847.00 | 30 970 456.00 | 92 390.00 | 31 062 847.00 |