| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
AN Terrains | 3 809 026.00 | 2 642 872.00 | 1 166 154.00 | 3 809 026.00 |
AP Constructions | 19 590 193.00 | 16 954 116.00 | 2 636 077.00 | 19 590 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 872.00 | 75 544 046.00 | 9 303 827.00 | 84 847 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 124.00 | 990 053.00 | 217 071.00 | 1 207 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 335 869.00 | | 2 335 869.00 | 2 335 869.00 |
AX Avances et acomptes | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 934 758.00 | 96 166 558.00 | 15 768 199.00 | 111 934 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159 323.00 | 160 378.00 | 5 998 945.00 | 6 159 323.00 |
BN En cours de production de biens | 8 886 000.00 | | 8 886 000.00 | 8 886 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 564 144.00 | | 34 564 144.00 | 34 564 144.00 |
BZ Autres créances | 2 173 859.00 | | 2 173 859.00 | 2 173 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625 026.00 | | 625 026.00 | 625 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 414 212.00 | 160 378.00 | 52 253 834.00 | 52 414 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 348 976.00 | 96 326 936.00 | 68 022 041.00 | 164 348 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 800.00 | 58 408.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 415 529.00 | 415 529.00 | | 415 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 826.00 | 28 393.00 | | 2 309 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 105.00 | 14 267.00 | | 9 105.00 |
DK Provisions réglementées | 240 228.00 | 301 332.00 | | 240 228.00 |
DL TOTAL (I) | 18 710 827.00 | 16 467 267.00 | | 18 710 827.00 |
DP Provisions pour risques | 70 364.00 | 83 008.00 | | 70 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 364.00 | 83 008.00 | | 70 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047 638.00 | 14 936 403.00 | | 13 047 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023 176.00 | 8 902 099.00 | | 29 023 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468 409.00 | 4 966 020.00 | | 5 468 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 063.00 | 2 336 473.00 | | 1 686 063.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 5 987.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 225 639.00 | 31 146 983.00 | | 49 225 639.00 |
ED (V) | 15 211.00 | 6 293.00 | | 15 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 022 041.00 | 47 703 551.00 | | 68 022 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 614 223.00 | | 96 614 223.00 | 96 614 223.00 |
FG Production vendue services | 14 045 685.00 | 657 123.00 | 14 702 808.00 | 14 045 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 659 908.00 | 657 123.00 | 111 317 031.00 | 110 659 908.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 677 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 696 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 639 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 420 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 971 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 490.00 | 943 192.00 | | 254 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 984.00 | 47 836.00 | | 66 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 636.00 | 996 190.00 | | 326 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 37 724.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | 60 958.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 98 682.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 737.00 | 897 507.00 | | 320 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 801.00 | | | 208 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 096 107.00 | 71 786 779.00 | | 112 096 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 786 281.00 | 71 758 386.00 | | 109 786 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 826.00 | 28 393.00 | | 2 309 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 760 428.00 | | 5 166 695.00 | 109 760 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772 898.00 | 219 467.00 | 111 934 758.00 | 2 772 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 898.00 | 219 467.00 | 111 824 851.00 | 2 772 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 650 521.00 | | 5 166 695.00 | 109 650 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 156 299.00 | 3 229 726.00 | 219 467.00 | 93 156 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 054.00 | 417.00 | | 35 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121 245.00 | 3 229 308.00 | 219 467.00 | 93 121 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 332.00 | 5 880.00 | 66 984.00 | 301 332.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 008.00 | 13 688.00 | 26 332.00 | 83 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 180.00 | 160 378.00 | 155 180.00 | 155 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 180.00 | 160 378.00 | 155 180.00 | 155 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 520.00 | 179 946.00 | 248 496.00 | 539 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 059.00 | 181 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | 66 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023 176.00 | 29 023 176.00 | | 29 023 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871 023.00 | 2 871 023.00 | | 2 871 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 804.00 | 1 496 804.00 | | 1 496 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 063.00 | 1 686 063.00 | | 1 686 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | 1.00 | 72 141.00 | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 34 564 144.00 | 34 564 144.00 | | 34 564 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 549 627.00 | 1 549 627.00 | | 1 549 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 031 124.00 | 13 031 124.00 | | 13 031 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 230.00 | 507 230.00 | | 507 230.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 707.00 | 873 707.00 | | 873 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 026.00 | 625 026.00 | | 625 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 436 690.00 | 37 364 549.00 | 72 141.00 | 37 436 690.00 |
VW T.V.A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 225 639.00 | 49 225 639.00 | | 49 225 639.00 |