| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
AN Terrains | 4 015 831.00 | 2 810 186.00 | 1 205 646.00 | 4 015 831.00 |
AP Constructions | 19 442 314.00 | 17 053 117.00 | 2 389 198.00 | 19 442 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 037 227.00 | 71 661 947.00 | 9 375 280.00 | 81 037 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 632.00 | 1 005 533.00 | 232 099.00 | 1 237 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 242 217.00 | | 5 242 217.00 | 5 242 217.00 |
AX Avances et acomptes | 195 074.00 | | 195 074.00 | 195 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 280 202.00 | 92 566 254.00 | 18 713 948.00 | 111 280 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100 552.00 | 161 748.00 | 4 938 804.00 | 5 100 552.00 |
BN En cours de production de biens | 8 357 119.00 | | 8 357 119.00 | 8 357 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040 461.00 | | 32 040 461.00 | 32 040 461.00 |
BZ Autres créances | 2 056 915.00 | | 2 056 915.00 | 2 056 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 188.00 | | 484 188.00 | 484 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 039 360.00 | 161 748.00 | 47 877 612.00 | 48 039 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 324 478.00 | 92 728 002.00 | 66 596 476.00 | 159 324 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362 029.00 | 86 800.00 | | 1 362 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 126.00 | 415 529.00 | | 1 450 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 054.00 | 2 309 826.00 | | -1 048 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 943.00 | 9 105.00 | | 3 943.00 |
DK Provisions réglementées | 196 867.00 | 240 228.00 | | 196 867.00 |
DL TOTAL (I) | 17 614 250.00 | 18 710 827.00 | | 17 614 250.00 |
DP Provisions pour risques | 190 591.00 | 70 364.00 | | 190 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 591.00 | 70 364.00 | | 190 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 817 740.00 | 13 047 638.00 | | 21 817 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737 955.00 | 29 023 176.00 | | 17 737 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440 345.00 | 5 468 409.00 | | 5 440 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 468.00 | 1 686 063.00 | | 3 552 468.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 353.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 635.00 | | | 240 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 791 140.00 | 49 225 639.00 | | 48 791 140.00 |
ED (V) | 496.00 | 15 211.00 | | 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 596 476.00 | 68 022 041.00 | | 66 596 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 183 959.00 | | 83 183 959.00 | 83 183 959.00 |
FG Production vendue services | 14 994 351.00 | 161 943.00 | 15 156 294.00 | 14 994 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 178 310.00 | 161 943.00 | 98 340 253.00 | 98 178 310.00 |
FM Production stockée | | | -528 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 273 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 757 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 972 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 391.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 831 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 673.00 | 66 984.00 | | 45 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 835.00 | 326 636.00 | | 50 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | 5 880.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 5 899.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 524.00 | 320 737.00 | | 48 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 369 724.00 | 112 096 107.00 | | 98 369 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417 777.00 | 109 786 281.00 | | 99 417 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 054.00 | 2 309 826.00 | | -1 048 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 934 758.00 | | 8 446 246.00 | 111 934 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 291 695.00 | 6 809 107.00 | 111 280 202.00 | 2 291 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 695.00 | 6 809 107.00 | 111 170 295.00 | 2 291 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 824 851.00 | | 8 446 246.00 | 111 824 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 166 558.00 | 3 208 803.00 | 6 809 107.00 | 96 166 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 131 086.00 | 3 208 803.00 | 6 809 107.00 | 96 131 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 228.00 | 2 311.00 | 45 673.00 | 240 228.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 364.00 | 141 307.00 | 21 080.00 | 70 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 378.00 | 161 748.00 | 160 378.00 | 160 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 378.00 | 161 748.00 | 160 378.00 | 160 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 970.00 | 305 366.00 | 227 130.00 | 470 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 139.00 | 181 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 916.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | 45 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737 955.00 | 17 737 955.00 | | 17 737 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172 437.00 | 3 172 437.00 | | 3 172 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 781.00 | 1 458 781.00 | | 1 458 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 468.00 | 3 552 468.00 | | 3 552 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 635.00 | 240 635.00 | | 240 635.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | 1.00 | 72 141.00 | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 519.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 32 040 461.00 | 32 040 461.00 | | 32 040 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 1 310 739.00 | 1 310 739.00 | | 1 310 739.00 |
VC Groupe et associés | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 809 483.00 | 21 809 483.00 | | 21 809 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 487.00 | 360 487.00 | | 360 487.00 |
VP Divers | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 097.00 | 567 097.00 | | 567 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 188.00 | 484 188.00 | | 484 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655 224.00 | 34 583 083.00 | 72 141.00 | 34 655 224.00 |
VW T.V.A. | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 791 140.00 | 48 791 140.00 | | 48 791 140.00 |