| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 26 149.00 | 9 323.00 | 35 472.00 |
AN Terrains | 3 691 807.00 | 2 360 754.00 | 1 331 053.00 | 3 691 807.00 |
AP Constructions | 19 110 504.00 | 15 963 483.00 | 3 147 020.00 | 19 110 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 015 548.00 | 70 991 312.00 | 9 024 236.00 | 80 015 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 638.00 | 735 707.00 | 125 931.00 | 861 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708 607.00 | | 2 708 607.00 | 2 708 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 498 010.00 | 90 077 405.00 | 16 420 605.00 | 106 498 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934 031.00 | 118 037.00 | 5 815 994.00 | 5 934 031.00 |
BN En cours de production de biens | 9 087 000.00 | | 9 087 000.00 | 9 087 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 247 844.00 | | 12 247 844.00 | 12 247 844.00 |
BZ Autres créances | 1 762 959.00 | | 1 762 959.00 | 1 762 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 409 453.00 | 118 037.00 | 29 291 417.00 | 29 409 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 946 990.00 | 90 195 442.00 | 45 751 548.00 | 135 946 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
DH Report à nouveau | 387 536.00 | 358 651.00 | | 387 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 28 885.00 | | 27 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 429.00 | 28 686.00 | | 19 429.00 |
DK Provisions réglementées | 314 108.00 | 321 311.00 | | 314 108.00 |
DL TOTAL (I) | 16 456 812.00 | 16 445 279.00 | | 16 456 812.00 |
DP Provisions pour risques | 99 544.00 | 53 152.00 | | 99 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 99 544.00 | 67 607.00 | | 99 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603 751.00 | 16 182 115.00 | | 14 603 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723 889.00 | 7 847 409.00 | | 7 723 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 470.00 | 4 759 134.00 | | 4 818 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 211.00 | 2 199 606.00 | | 2 041 211.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 8 401.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 193 083.00 | 30 996 665.00 | | 29 193 083.00 |
ED (V) | 2 109.00 | 42 809.00 | | 2 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 751 548.00 | 47 552 359.00 | | 45 751 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 202 110.00 | | 56 202 110.00 | 56 202 110.00 |
FG Production vendue services | 11 708 541.00 | 757 810.00 | 12 466 350.00 | 11 708 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 910 651.00 | 757 810.00 | 68 668 461.00 | 67 910 651.00 |
FM Production stockée | | | 81 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 309 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 474 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 942 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 371 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 487.00 | 13 009.00 | | 16 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 276.00 | 108 585.00 | | 69 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 763.00 | 121 594.00 | | 85 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | 293.00 | | 7 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 873.00 | 68 397.00 | | 48 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 028.00 | 68 690.00 | | 68 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 735.00 | 52 904.00 | | 17 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 431 960.00 | 66 539 146.00 | | 69 431 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 403 968.00 | 66 510 260.00 | | 69 403 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | 28 885.00 | | 27 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 904 149.00 | | 5 271 984.00 | 103 904 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480 381.00 | 197 742.00 | 106 498 010.00 | 2 480 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 381.00 | 197 742.00 | 106 388 104.00 | 2 480 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 794 243.00 | | 5 271 984.00 | 103 794 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 097 628.00 | 3 170 289.00 | 190 512.00 | 87 097 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 8 905.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 080 384.00 | 3 161 384.00 | 190 512.00 | 87 080 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 311.00 | 48 873.00 | 56 076.00 | 321 311.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 607.00 | 48 856.00 | 16 919.00 | 67 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 243.00 | 118 037.00 | 339 243.00 | 339 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 243.00 | 118 037.00 | 339 243.00 | 339 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 161.00 | 215 766.00 | 412 238.00 | 728 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 367.00 | 341 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 526.00 | 1 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 873.00 | 69 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 098.00 | 25 292.00 | 41 806.00 | 67 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723 889.00 | 7 723 889.00 | | 7 723 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 514.00 | 2 436 514.00 | | 2 436 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 120.00 | 1 292 120.00 | | 1 292 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 211.00 | 2 041 211.00 | | 2 041 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | 1.00 | 72 141.00 | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 12 247 844.00 | 12 247 844.00 | | 12 247 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 1 041 624.00 | 1 041 624.00 | | 1 041 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 536 653.00 | 14 536 653.00 | | 14 536 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 553.00 | 165 427.00 | 4 126.00 | 169 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 245.00 | 383 245.00 | | 383 245.00 |
VP Divers | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 720.00 | 1 050 720.00 | | 1 050 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 619.00 | 377 619.00 | | 377 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 462 082.00 | 14 385 815.00 | 76 267.00 | 14 462 082.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 193 083.00 | 29 151 277.00 | 41 806.00 | 29 193 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |