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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 17 244.00 | 18 228.00 | 35 472.00 |
AN Terrains | 3 322 969.00 | 2 248 203.00 | 1 074 766.00 | 3 322 969.00 |
AP Constructions | 18 746 045.00 | 15 406 333.00 | 3 339 712.00 | 18 746 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 293 942.00 | 68 586 373.00 | 9 707 569.00 | 78 293 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 906.00 | 839 475.00 | 111 431.00 | 950 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474 051.00 | | 2 474 051.00 | 2 474 051.00 |
AX Avances et acomptes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 904 149.00 | 87 097 628.00 | 16 806 521.00 | 103 904 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879 435.00 | 339 243.00 | 5 540 192.00 | 5 879 435.00 |
BN En cours de production de biens | 9 006 000.00 | | 9 006 000.00 | 9 006 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146 038.00 | | 14 146 038.00 | 14 146 038.00 |
BZ Autres créances | 1 678 961.00 | | 1 678 961.00 | 1 678 961.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 192.00 | | 373 192.00 | 373 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083 682.00 | 339 243.00 | 30 744 439.00 | 31 083 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 989 230.00 | 87 436 871.00 | 47 552 359.00 | 134 989 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
DH Report à nouveau | 358 651.00 | 326 729.00 | | 358 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 31 922.00 | | 28 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 686.00 | 41 695.00 | | 28 686.00 |
DK Provisions réglementées | 321 311.00 | 374 699.00 | | 321 311.00 |
DL TOTAL (I) | 16 445 279.00 | 16 482 791.00 | | 16 445 279.00 |
DP Provisions pour risques | 53 152.00 | 49 227.00 | | 53 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 607.00 | 49 227.00 | | 67 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182 115.00 | 16 892 187.00 | | 16 182 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 409.00 | 7 290 552.00 | | 7 847 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 134.00 | 4 786 086.00 | | 4 759 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199 606.00 | 2 085 620.00 | | 2 199 606.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 996 665.00 | 31 062 847.00 | | 30 996 665.00 |
ED (V) | 42 809.00 | 355.00 | | 42 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 552 359.00 | 47 595 221.00 | | 47 552 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 032 603.00 | | 53 032 603.00 | 53 032 603.00 |
FG Production vendue services | 12 343 056.00 | 648 772.00 | 12 991 828.00 | 12 343 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 375 659.00 | 648 772.00 | 66 024 430.00 | 65 375 659.00 |
FM Production stockée | | | -72 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 383 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 637 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 508 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 486 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 585.00 | 99 120.00 | | 108 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 594.00 | 112 129.00 | | 121 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 397.00 | 124 751.00 | | 68 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 690.00 | 124 751.00 | | 68 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 904.00 | -12 622.00 | | 52 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 328.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 539 146.00 | 68 366 412.00 | | 66 539 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 510 260.00 | 68 334 489.00 | | 66 510 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 885.00 | 31 922.00 | | 28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 989 486.00 | | 4 803 896.00 | 104 989 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283 202.00 | 3 606 030.00 | 103 904 149.00 | 2 283 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 008.00 | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 202.00 | 3 598 022.00 | 103 794 243.00 | 2 283 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 26 719.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 898 290.00 | | 4 777 177.00 | 104 898 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 283 202.00 | | | 2 283 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 607 082.00 | 3 096 283.00 | 3 605 737.00 | 87 607 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 8 491.00 | 8 008.00 | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 590 321.00 | 3 087 792.00 | 3 597 729.00 | 87 590 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 699.00 | 55 197.00 | 108 585.00 | 374 699.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 227.00 | 33 024.00 | 14 644.00 | 49 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 307.00 | 339 243.00 | 279 307.00 | 279 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 797.00 | 339 243.00 | 280 797.00 | 280 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 723.00 | 427 464.00 | 404 026.00 | 704 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 668.00 | 291 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | 3 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 397.00 | 108 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 390.00 | 25 292.00 | 67 098.00 | 92 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 409.00 | 7 847 409.00 | | 7 847 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407 438.00 | 2 407 438.00 | | 2 407 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 052.00 | 1 360 052.00 | | 1 360 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199 606.00 | 2 199 606.00 | | 2 199 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | 1.00 | | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 146 038.00 | | | 14 146 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 913 069.00 | | | 913 069.00 |
VI Groupe et associés | 16 089 725.00 | 16 089 725.00 | | 16 089 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 081.00 | | | 196 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 404.00 | | | 378 404.00 |
VP Divers | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 657.00 | 984 657.00 | | 984 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 271 851.00 | 16 195 929.00 | 75 922.00 | 16 271 851.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 996 665.00 | 30 929 566.00 | 67 098.00 | 30 996 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |