| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
AN Terrains | 4 291 116.00 | 3 004 104.00 | 1 287 011.00 | 4 291 116.00 |
AP Constructions | 19 866 567.00 | 17 536 245.00 | 2 330 322.00 | 19 866 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 031 167.00 | 74 027 537.00 | 12 003 630.00 | 86 031 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 495.00 | 1 105 688.00 | 266 807.00 | 1 372 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 162 392.00 | | 3 162 392.00 | 3 162 392.00 |
AX Avances et acomptes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841 007.00 | 95 709 047.00 | 19 131 960.00 | 114 841 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666 861.00 | 173 945.00 | 5 492 916.00 | 5 666 861.00 |
BN En cours de production de biens | 8 377 788.00 | | 8 377 788.00 | 8 377 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017 419.00 | | 10 017 419.00 | 10 017 419.00 |
BZ Autres créances | 3 479 240.00 | | 3 479 240.00 | 3 479 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 948.00 | | 465 948.00 | 465 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 023 543.00 | 173 945.00 | 27 849 598.00 | 28 023 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 900 701.00 | 95 882 992.00 | 47 017 709.00 | 142 900 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620 288.00 | 13 620 288.00 | | 13 620 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 051.00 | 2 029 050.00 | | 2 029 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362 029.00 | 1 362 029.00 | | 1 362 029.00 |
DH Report à nouveau | 402 073.00 | 1 450 126.00 | | 402 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 364.00 | -1 048 053.00 | | 4 017 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 3 942.00 | | 540.00 |
DK Provisions réglementées | 170 589.00 | 196 866.00 | | 170 589.00 |
DL TOTAL (I) | 21 601 934.00 | 17 614 250.00 | | 21 601 934.00 |
DP Provisions pour risques | 218 687.00 | 190 591.00 | | 218 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 687.00 | 190 591.00 | | 218 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 819.00 | 21 817 740.00 | | 604 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 396.00 | 17 737 955.00 | | 15 718 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024 093.00 | 5 440 345.00 | | 6 024 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 844.00 | 3 552 468.00 | | 2 679 844.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 1 996.00 | | 4 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 002.00 | 240 635.00 | | 160 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 191 623.00 | 48 791 140.00 | | 25 191 623.00 |
ED (V) | 5 466.00 | 496.00 | | 5 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 017 709.00 | 66 596 476.00 | | 47 017 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 191 623.00 | 48 791 140.00 | | 25 191 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 286 389.00 | | 95 286 389.00 | 95 286 389.00 |
FG Production vendue services | 20 798 900.00 | 1 564 317.00 | 22 363 218.00 | 20 798 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 085 289.00 | 1 564 317.00 | 117 649 607.00 | 116 085 289.00 |
FM Production stockée | | | 20 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 122 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 707 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 524 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 181 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 211.00 | 223 246.00 | | 224 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048 029.00 | 5 162.00 | | 1 048 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 496.00 | 45 672.00 | | 26 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 526.00 | 50 834.00 | | 1 074 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 627.00 | | | 1 044 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 2 311.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 846.00 | 2 311.00 | | 1 044 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 679.00 | 48 523.00 | | 29 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 949.00 | | | 488 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 241 033.00 | 98 369 723.00 | | 119 241 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 223 669.00 | 99 417 777.00 | | 115 223 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 363.00 | -1 048 053.00 | | 4 017 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 280 202.00 | | 10 159 074.00 | 111 280 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 437 291.00 | 1 160 977.00 | 114 841 007.00 | 5 437 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 291.00 | 1 160 977.00 | 114 731 101.00 | 5 437 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 170 295.00 | | 10 159 074.00 | 111 170 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 566 254.00 | 3 259 163.00 | 116 370.00 | 92 566 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530 782.00 | 3 259 163.00 | 116 370.00 | 92 530 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 867.00 | 220.00 | 26 497.00 | 196 867.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 591.00 | 47 341.00 | 19 245.00 | 190 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 748.00 | 173 945.00 | 161 748.00 | 161 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 748.00 | 173 945.00 | 161 748.00 | 161 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 206.00 | 221 506.00 | 207 490.00 | 549 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 135.00 | 176 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 151.00 | 4 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 26 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 396.00 | 15 718 396.00 | | 15 718 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386 359.00 | 3 386 359.00 | | 3 386 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 346.00 | 1 645 346.00 | | 1 645 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 844.00 | 2 679 844.00 | | 2 679 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
UP Prêts | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 017 419.00 | 10 017 419.00 | | 10 017 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 926 578.00 | 926 578.00 | | 926 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 743.00 | 2 007 743.00 | | 2 007 743.00 |
VI Groupe et associés | 604 819.00 | 604 819.00 | | 604 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 869.00 | 467 869.00 | | 467 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 948.00 | 465 948.00 | | 465 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 036 267.00 | 13 964 125.00 | 72 142.00 | 14 036 267.00 |
VW T.V.A. | 524 518.00 | 524 518.00 | | 524 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 191 623.00 | 25 191 623.00 | | 25 191 623.00 |