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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 146 241.00 | 130 264.00 | 15 976.00 | 146 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 171.00 | 106 907.00 | 5 264.00 | 112 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 944.00 | 37 893.00 | 16 051.00 | 53 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 938.00 | 275 406.00 | 117 531.00 | 392 938.00 |
BT Marchandises | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 494.00 | 533.00 | 39 961.00 | 40 494.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 016.00 | 533.00 | 323 483.00 | 324 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 954.00 | 275 940.00 | 441 014.00 | 716 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 346 015.00 | | | 346 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 014.00 | | | 441 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 174.00 | 56 864.00 | 310.00 | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |