| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 139 556.00 | 13 472.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 150.00 | 112 148.00 | 8 002.00 | 120 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 949.00 | 47 319.00 | 35 630.00 | 82 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 710.00 | 299 366.00 | 137 344.00 | 436 710.00 |
BT Marchandises | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 521.00 | 863.00 | 71 658.00 | 72 521.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 222.00 | 863.00 | 506 359.00 | 507 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 932.00 | 300 228.00 | 643 703.00 | 943 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 237.00 | | | 350 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 479 526.00 | | | 479 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 703.00 | | | 643 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 259.00 | | 19 351.00 | 424 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 436 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 356 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 677.00 | | 19 351.00 | 343 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 330.00 | 274.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | 330.00 | 274.00 | 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 7 069.00 | 11 121.00 | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 594.00 | 92 284.00 | 310.00 | 92 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 178.00 | 153 057.00 | 11 121.00 | 164 178.00 |