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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 146 399.00 | 6 630.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 863.00 | 105 919.00 | 28 943.00 | 134 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 084.00 | 54 481.00 | 63 603.00 | 118 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 557.00 | 307 141.00 | 179 417.00 | 486 557.00 |
BT Marchandises | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | 1 852.00 | 59 974.00 | 61 825.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 377 921.00 | | 377 921.00 | 377 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 580.00 | 1 852.00 | 598 728.00 | 600 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 137.00 | 308 992.00 | 778 145.00 | 1 087 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 606 719.00 | | | 606 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 145.00 | | | 778 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 938.00 | | 55 001.00 | 459 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 382.00 | 486 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 382.00 | 405 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 356.00 | | 55 001.00 | 379 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 788.00 | 16 636.00 | 16 283.00 | 306 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 446.00 | 16 636.00 | 16 283.00 | 306 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 789.00 | 12 992.00 | 32 797.00 | 45 789.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 550.00 | 90 240.00 | 310.00 | 90 550.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 135 253.00 | 32 797.00 | 168 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
YT Sous‐traitance | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |