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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 154 479.00 | 148 602.00 | 5 876.00 | 154 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 755.00 | 106 429.00 | 49 326.00 | 155 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 894.00 | 66 911.00 | 70 983.00 | 137 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 367.00 | 321 942.00 | 206 425.00 | 528 367.00 |
BT Marchandises | 163 304.00 | 4 211.00 | 159 093.00 | 163 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 467.00 | 1 074.00 | 47 393.00 | 48 467.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 465 699.00 | | 465 699.00 | 465 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 873.00 | 5 285.00 | 688 588.00 | 693 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 241.00 | 327 227.00 | 895 013.00 | 1 222 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 189.00 | 551 719.00 | | 606 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 54 470.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 695 819.00 | 661 189.00 | | 695 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 441.00 | 32 797.00 | | 37 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 054.00 | 31 402.00 | | 32 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 79 102.00 | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | 82 191.00 | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 433.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 194.00 | 226 925.00 | | 199 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 013.00 | 888 115.00 | | 895 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 972.00 | 226 925.00 | | 174 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 245.00 | | 35 110.00 | 509 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 528 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 448 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 005.00 | | 35 110.00 | 429 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 933.00 | 23 997.00 | 15 988.00 | 313 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 933.00 | 23 997.00 | 15 988.00 | 313 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | 1 811.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 4 211.00 | 1 811.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 4 211.00 | 1 811.00 | 2 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 441.00 | 13 219.00 | 24 222.00 | 37 441.00 |
VI Groupe et associés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 194.00 | 174 972.00 | 24 222.00 | 199 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | 11 188.00 | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 698.00 | 13 563.00 | | 13 698.00 |
ST Autres comptes | 77 456.00 | 73 959.00 | | 77 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 468.00 | 36 466.00 | | 38 468.00 |
YT Sous‐traitance | 23 255.00 | 24 216.00 | | 23 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 682.00 | 3 920.00 | | 3 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 623.00 | 15 108.00 | | 15 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 599.00 | 217 279.00 | | 216 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 966.00 | 118 012.00 | | 127 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 877.00 | 148 205.00 | | 152 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |