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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 148 444.00 | 4 584.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 767.00 | 110 613.00 | 42 154.00 | 152 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 209.00 | 54 875.00 | 68 334.00 | 123 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 245.00 | 313 933.00 | 195 312.00 | 509 245.00 |
BT Marchandises | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 937.00 | 2 885.00 | 62 053.00 | 64 937.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 495 434.00 | | 495 434.00 | 495 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 687.00 | 2 885.00 | 692 803.00 | 695 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 932.00 | 316 818.00 | 888 115.00 | 1 204 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 719.00 | 506 058.00 | | 551 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 470.00 | 45 661.00 | | 54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 661 189.00 | 606 719.00 | | 661 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 797.00 | 45 789.00 | | 32 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 403.00 | | 31 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 33 967.00 | | 79 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | 79 877.00 | | 82 191.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 8 014.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 925.00 | 171 426.00 | | 226 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 115.00 | 778 145.00 | | 888 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 925.00 | 138 629.00 | | 226 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 557.00 | | 36 414.00 | 486 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | 509 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 429 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 975.00 | | 36 414.00 | 405 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 141.00 | 20 518.00 | 13 726.00 | 307 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 799.00 | 20 518.00 | 13 384.00 | 306 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 1 566.00 | 533.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 1 566.00 | 533.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 1 566.00 | 533.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VI Groupe et associés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 925.00 | 226 925.00 | | 226 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | 8 386.00 | | 11 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | 14 111.00 | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 73 959.00 | 68 406.00 | | 73 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 466.00 | 30 870.00 | | 36 466.00 |
YT Sous‐traitance | 24 216.00 | 16 235.00 | | 24 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | 4 075.00 | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 12 461.00 | | 15 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 279.00 | 199 199.00 | | 217 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 012.00 | 108 393.00 | | 118 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 205.00 | 129 622.00 | | 148 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |