| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 143 295.00 | 9 734.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 085.00 | 110 175.00 | 33 911.00 | 144 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 242.00 | 52 977.00 | 29 265.00 | 82 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 938.00 | 306 788.00 | 153 150.00 | 459 938.00 |
BT Marchandises | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 808.00 | 1 852.00 | 85 956.00 | 87 808.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 560.00 | 1 852.00 | 608 708.00 | 610 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 498.00 | 308 640.00 | 761 859.00 | 1 070 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 526.00 | | | 424 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 561 058.00 | | | 561 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 859.00 | | | 761 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 710.00 | | 38 122.00 | 436 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 459 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 379 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 128.00 | | 38 122.00 | 356 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 366.00 | 15 988.00 | 8 566.00 | 299 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 024.00 | 15 988.00 | 8 566.00 | 299 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 989.00 | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 989.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 989.00 | | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 129.00 | 7 194.00 | 3 935.00 | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 136.00 | 110 825.00 | 310.00 | 111 136.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 801.00 | 196 866.00 | 3 935.00 | 200 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
ST Autres comptes | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
YT Sous‐traitance | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |