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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 823.00 | 338 642.00 | 32 180.00 | 370 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 689.00 | 143 179.00 | 167 509.00 | 310 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 231.00 | 481 822.00 | 202 409.00 | 684 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BP En cours de production de services | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 850.00 | | 920 850.00 | 920 850.00 |
BZ Autres créances | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CF Disponibilités | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 715.00 | | 1 271 715.00 | 1 271 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 946.00 | 481 822.00 | 1 474 124.00 | 1 955 946.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DG Autres réserves | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
DL TOTAL (I) | 344 292.00 | | | 344 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 599.00 | | | 390 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 303.00 | | | 490 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 832.00 | | | 1 129 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 124.00 | | | 1 474 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 416.00 | | | 982 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 525 525.00 | | 3 525 525.00 | 3 525 525.00 |
FG Production vendue services | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 023.00 | | 3 563 023.00 | 3 563 023.00 |
FM Production stockée | | | -26 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 356.00 | | | 3 623 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 797.00 | | | 3 560 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 196.00 | | 97 893.00 | 652 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 858.00 | 684 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 858.00 | 681 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 826.00 | | 97 544.00 | 649 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 349.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 573.00 | 43 973.00 | 40 725.00 | 478 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 573.00 | 43 973.00 | 40 725.00 | 478 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 303.00 | 490 303.00 | | 490 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 920 850.00 | | | 920 850.00 |
VB T. V. A. | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 764.00 | 198 764.00 | | 198 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 834.00 | 58 205.00 | 122 563.00 | 191 834.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 624.00 | 1 052 951.00 | 1 673.00 | 1 054 624.00 |
VW T.V.A. | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 045.00 | 982 416.00 | 122 563.00 | 1 116 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
ST Autres comptes | 1 094 903.00 | | | 1 094 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 784.00 | | | 305 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 142.00 | | | 532 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 180.00 | | | 1 595 180.00 |