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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 896.00 | 384 071.00 | 82 824.00 | 466 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 387.00 | 222 747.00 | 108 640.00 | 331 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 626.00 | 606 818.00 | 214 808.00 | 821 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BP En cours de production de services | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 413.00 | | 441 413.00 | 441 413.00 |
BZ Autres créances | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CF Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 470.00 | | 639 470.00 | 639 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 097.00 | 606 818.00 | 854 278.00 | 1 461 097.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DG Autres réserves | 192 886.00 | 260 386.00 | | 192 886.00 |
DH Report à nouveau | -178 533.00 | | | -178 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 708.00 | -178 533.00 | | 35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 238 822.00 | 270 614.00 | | 238 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 166.00 | 318 616.00 | | 282 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | 145.00 | | 24 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | 765.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 217 649.00 | | 157 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 652.00 | 150 877.00 | | 148 652.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 456.00 | 688 053.00 | | 615 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 278.00 | 958 668.00 | | 854 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 257.00 | 571 085.00 | | 548 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 963.00 | 140 919.00 | | 165 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 506.00 | | 2 240 506.00 | 2 240 506.00 |
FG Production vendue services | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 789.00 | | 2 274 789.00 | 2 274 789.00 |
FM Production stockée | | | -54 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 691.00 | 37 298.00 | | 33 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 14 613.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 823.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 30 437.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 193.00 | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 550.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 16 743.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | 13 693.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 013.00 | 3 044 726.00 | | 2 258 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 305.00 | 3 223 260.00 | | 2 222 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 708.00 | -178 533.00 | | 35 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 917.00 | | 12 527.00 | 829 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 818.00 | 821 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 818.00 | 798 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 574.00 | | 12 527.00 | 803 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 034.00 | 63 601.00 | 17 818.00 | 561 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 034.00 | 63 601.00 | 17 818.00 | 561 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
UX Autres créances clients | 441 413.00 | 441 413.00 | | 441 413.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 203.00 | 50 953.00 | 65 249.00 | 116 203.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 696.00 | 507 438.00 | 22 258.00 | 529 696.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 507.00 | 548 257.00 | 65 249.00 | 613 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |