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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 325.00 | 398 618.00 | 46 707.00 | 445 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 093.00 | 207 939.00 | 164 154.00 | 372 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 368.00 | 606 557.00 | 232 810.00 | 839 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BP En cours de production de services | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 592.00 | | 402 592.00 | 402 592.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 908.00 | | 563 908.00 | 563 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 277.00 | 606 557.00 | 796 719.00 | 1 403 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 546.00 | 14 761.00 | | 16 546.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 192 886.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | | -178 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 535.00 | 35 708.00 | | -58 535.00 |
DL TOTAL (I) | 133 286.00 | 238 822.00 | | 133 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 957.00 | 282 166.00 | | 332 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 24 591.00 | | 17 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 1 857.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | 157 593.00 | | 188 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 293.00 | 148 652.00 | | 123 293.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 595.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 433.00 | 615 456.00 | | 663 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 719.00 | 854 278.00 | | 796 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 041.00 | 548 257.00 | | 631 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 687.00 | 165 963.00 | | 88 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 174.00 | | 2 115 174.00 | 2 115 174.00 |
FG Production vendue services | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 169.00 | | 2 129 169.00 | 2 129 169.00 |
FM Production stockée | | | -14 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | 33 691.00 | | 5 831.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 133.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 169.00 | 3 000.00 | | 17 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 538.00 | 3 133.00 | | 17 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 278.00 | 2 659.00 | | 19 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | 3 000.00 | | 15 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 047.00 | 5 659.00 | | 35 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 508.00 | -2 525.00 | | -17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 703.00 | 2 258 013.00 | | 2 145 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 239.00 | 2 222 305.00 | | 2 204 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 535.00 | 35 708.00 | | -58 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 650.00 | 86 400.00 | | 63 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 626.00 | | 96 377.00 | 821 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 21 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 635.00 | 839 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 240.00 | 817 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 283.00 | | 96 377.00 | 798 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 818.00 | 62 605.00 | 62 866.00 | 606 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 818.00 | 62 605.00 | 62 866.00 | 606 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 402 592.00 | 402 592.00 | | 402 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 269.00 | 213 643.00 | 30 626.00 | 244 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 043.00 | 449 094.00 | 21 949.00 | 471 043.00 |
VW T.V.A. | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 668.00 | 631 041.00 | 30 626.00 | 661 668.00 |