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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 634.00 | 420 753.00 | 33 881.00 | 454 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 251.00 | 275 334.00 | 138 917.00 | 414 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 835.00 | 696 087.00 | 189 747.00 | 885 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BP En cours de production de services | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 125.00 | 1 466.00 | 488 659.00 | 490 125.00 |
BZ Autres créances | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
CF Disponibilités | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 473.00 | 1 466.00 | 712 007.00 | 713 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 308.00 | 697 554.00 | 901 754.00 | 1 599 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | -58 535.00 | | | -58 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
DL TOTAL (I) | 338 528.00 | | | 338 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
EA Autres dettes | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 226.00 | | | 563 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 754.00 | | | 901 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 369.00 | | | 433 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 488 366.00 | 488 366.00 | | 488 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VC Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 251.00 | 47 239.00 | 121 012.00 | 168 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 958.00 | 612 958.00 | | 612 958.00 |
VW T.V.A. | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 223.00 | 442 211.00 | 121 012.00 | 563 223.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |